有価証券報告書-第40期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 666,454 | 770,716 |
| 減価償却費 | 366,442 | 450,527 |
| 減損損失 | - | 1,209 |
| 新株予約権戻入益 | - | △17,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,592 | △8,036 |
| 支払利息 | 2,241 | 3,925 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △28,697 | △16,863 |
| 保険解約返戻金 | △57,420 | - |
| 為替差損益(△は益) | 4,953 | 15,024 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,214 | △57,794 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 140 | 8,111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,266 | 8,837 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 2,270,758 | △513,650 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,446,134 | 400,194 |
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 2,009,701 | 1,820,974 |
| その他 | 169,491 | 559,855 |
| 小計 | 2,913,858 | 3,425,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 8,037 |
| 利息の支払額 | △1,943 | △3,875 |
| 法人税等の支払額 | △312,626 | △146,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,796 | 3,283,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △70,620 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,508,251 | △151,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △146,417 | △141,069 |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △1 |
| 出資金の分配による収入 | 33,089 | 24,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △200,000 | - |
| 敷金の回収による収入 | 35,562 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,420 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,799,223 | △267,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △246,490 | △290,766 |
| 短期借入金の返済による支出 | △740,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,509 | △390,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,814,082 | 2,625,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,609,855 | 10,423,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,423,938 | ※ 13,049,269 |
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