有価証券報告書-第33期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,466,192 | 1,520,194 |
| 減価償却費 | 219,244 | 219,325 |
| 減損損失 | 22,745 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,494 | △19,857 |
| 支払利息 | 356 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △213,507 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 410,235 | 120,144 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,813 | △21,171 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △426 | △4,056 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △806,787 | △258,213 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,753 | 99,477 |
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 1,496,797 | △1,704,190 |
| その他 | 168,265 | △178,389 |
| 小計 | 2,746,561 | △226,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,226 | 31,564 |
| 利息の支払額 | △374 | △118 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △94,500 | - |
| 法人税等の支払額 | △443,444 | △517,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,236,468 | △712,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,401,306 | △4,298,587 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 3,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,912 | △52,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △273,391 | △105,535 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200,000 | △1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △6,106 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,341,609 | △762,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △481,550 | △464,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,274 | △1,319 |
| 配当金の支払額 | △250,405 | △457,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △753,229 | △933,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,629 | △2,408,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,560,800 | 15,702,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,702,429 | ※ 13,293,652 |
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