有価証券報告書-第41期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 770,716 | 961,627 |
| 減価償却費 | 450,527 | 404,680 |
| 減損損失 | 1,209 | - |
| 新株予約権戻入益 | △17,336 | △1,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,036 | △567 |
| 支払利息 | 3,925 | 4,902 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 63,891 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △16,863 | 900 |
| 為替差損益(△は益) | 15,024 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,794 | △66,569 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,111 | △1,961 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,837 | 8,817 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △513,650 | △811,312 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 400,194 | 727,310 |
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 1,820,974 | 270,489 |
| その他 | 559,855 | △196,203 |
| 小計 | 3,425,695 | 1,364,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,037 | 8,063 |
| 利息の支払額 | △3,875 | △4,871 |
| 法人税等の支払額 | △146,569 | △253,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,283,288 | 1,114,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 80,021 |
| 定期預金の預入による支出 | △1 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 251,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,030 | △103,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △141,069 | △119,327 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △40,000 |
| 出資金の分配による収入 | 24,910 | 6,000 |
| 敷金の回収による収入 | - | 36,947 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △42,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △267,190 | 268,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △290,766 | △266,387 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △390,766 | △360,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,625,331 | 1,021,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,423,938 | 13,049,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,049,269 | ※ 14,070,800 |
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