有価証券報告書-第36期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,239,580 | 708,345 |
| 減価償却費 | 279,396 | 316,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,773 | △10,993 |
| 支払利息 | 0 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,335 | 2,956 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 296,015 | 196,980 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 69,565 | △81,992 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,153 | △1,496 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △587,619 | △382,777 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △90,400 | 47,796 |
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 1,815,405 | △4,422,413 |
| その他 | 96,328 | △289,171 |
| 小計 | 3,111,988 | △3,916,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,686 | 10,091 |
| 利息の支払額 | △0 | - |
| 法人税等の支払額 | △789,609 | △87,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,328,064 | △3,993,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △6,498,719 | △4,499,425 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,500,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,048 | △227,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △505,601 | △482,502 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △580,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | △50,000 | △25,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,341,368 | 35,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △499,953 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 124,456 | 37,709 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,426 | - |
| リース債務の返済による支出 | △115 | - |
| 配当金の支払額 | △743,352 | △943,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △596,586 | △1,405,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 390,109 | △5,364,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,958,039 | 15,348,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,348,149 | ※ 9,983,995 |
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