有価証券報告書-第42期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 961,627 | 1,224,160 |
| 減価償却費 | 404,680 | 314,549 |
| 新株予約権戻入益 | △1,281 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △567 | △161 |
| 支払利息 | 4,902 | 3,535 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 63,891 | 1,197 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 900 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,569 | △204,747 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,961 | 2,941 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,817 | 42,541 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △811,312 | △192,113 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 727,310 | 665,491 |
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 270,489 | 986,223 |
| その他 | △196,203 | 162,434 |
| 小計 | 1,364,723 | 3,006,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,063 | 161 |
| 利息の支払額 | △4,871 | △2,618 |
| 法人税等の支払額 | △253,790 | △358,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,125 | 2,644,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,021 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251,561 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,895 | △17,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △119,327 | △60,958 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,000 | △101,388 |
| 出資金の分配による収入 | 6,000 | 7,000 |
| 敷金の回収による収入 | 36,947 | 510,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,915 | △3,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 268,392 | 333,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △266,387 | △317,221 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,400 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △75,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △360,987 | △392,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,021,530 | 2,586,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,049,269 | 14,070,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,070,800 | ※ 16,657,168 |
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