有価証券報告書-第38期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 537,582 | 718,805 |
| 減価償却費 | 444,529 | 376,956 |
| 減損損失 | - | 112,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,583 | △1,052 |
| 支払利息 | - | 178 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △6,956 | △1,034 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 36,072 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,683 | 85,858 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,876 | 112 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △73,555 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,639 | △22,245 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △261,099 | △3,343,178 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 267,298 | 3,765,249 |
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 2,434,785 | △3,053,971 |
| その他 | 74,980 | △322,870 |
| 小計 | 3,383,854 | △1,684,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,894 | 3,357 |
| 利息の支払額 | - | △1,484 |
| 法人税等の支払額 | △224,558 | △144,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,175,191 | △1,826,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △2,999,619 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,615,609 | △893,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △360,091 | △244,428 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,006 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 出資金の分配による収入 | - | 23,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △81 | △1,086,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △475,408 | △1,201,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 79,148 | 1 |
| 配当金の支払額 | △927,550 | △936,930 |
| 短期借入れによる収入 | - | 740,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △848,434 | △196,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,851,349 | △3,225,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,983,995 | 11,835,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,835,344 | 8,609,855 |
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