有価証券報告書-第22期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,911 | 36,061 |
| 減価償却費 | 13,821 | 3,508 |
| 無形固定資産償却費 | 70 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31,871 | △352 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,507 | △10,881 |
| 支払利息 | 9,052 | 6,627 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,555 | 51,883 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 110,099 | △38,990 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △568 | 9,814 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 832 | 597 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △49 | △4,157 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 9,951 | 10,021 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,859 | △31,138 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △39,163 | △1,486 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △21,518 | 29,417 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,867 | △26,867 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | △13,312 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,477 | △5,704 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,563 | △410 |
| 小計 | 151,298 | 14,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,469 | 1,558 |
| 利息の支払額 | △9,424 | △7,034 |
| 法人税等の支払額 | △27,789 | △6,779 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 3,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,632 | 5,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,340 | △1,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △623 | △633 |
| 貸付けによる支出 | △81,530 | △660 |
| 貸付金の回収による収入 | 505 | 1,365 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,481 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 87 |
| 出資金の払込による支出 | - | △1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,469 | △1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △163,726 | △142,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △163,726 | △32,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △134,562 | △28,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,522 | 273,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 273,959 | ※ 245,208 |
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