有価証券報告書-第25期(2023/06/01-2024/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,764 | 8,725 |
| 減価償却費 | 5,950 | 1,554 |
| 無形固定資産償却費 | 46 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 213 | 39,551 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31,440 | - |
| 債権放棄損失 | - | 24,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,465 | △4,360 |
| 支払利息 | 3,219 | 1,982 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,822 | 20,289 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 159,448 | 130,866 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △589 | 507 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,304 | 6,336 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △32,573 | 9,110 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 10,000 | 10,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,680 | △1,183 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,154 | △5,415 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △60,146 | △183,106 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,812 | △13,159 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,205 | △168 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,685 | △2,841 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,984 | △3,563 |
| 小計 | 53,371 | 40,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 181 |
| 利息の支払額 | △3,642 | △2,042 |
| 法人税等の支払額 | △772 | △1,314 |
| 法人税等の還付額 | 2,978 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,234 | 36,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,741 | △3,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,388 | 6,657 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 246 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △665 | △690 |
| 貸付けによる支出 | △940 | △33,075 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,900 | 16,642 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 20,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,800 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,986 | 6,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,440 | △16,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,440 | △16,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,780 | 27,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,181 | 338,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 338,962 | ※ 366,076 |
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