有価証券報告書-第26期(2024/06/01-2025/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,725 | 22,653 |
| 減価償却費 | 1,554 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39,551 | 21,951 |
| 債権放棄損失 | 24,947 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,360 | △3,863 |
| 支払利息 | 1,982 | 3,918 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,289 | △13,031 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 130,866 | 24,495 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 507 | 3,135 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,336 | 1,906 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,110 | 25,666 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 10,000 | △30,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,183 | 6,473 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,415 | 3,572 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △183,106 | △6,327 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,159 | - |
| 預り金の増減額(△は減少) | △168 | 608 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,841 | 7,430 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,563 | 64 |
| 小計 | 40,074 | 69,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 490 |
| 利息の支払額 | △2,042 | △3,719 |
| 法人税等の支払額 | △1,314 | △35,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,899 | 31,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,360 | △3,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,657 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △690 | △716 |
| 貸付けによる支出 | △33,075 | △49,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,642 | 35,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △311 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,129 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,304 | △18,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,089 | △25,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,089 | 4,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,114 | 16,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 338,962 | 366,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 366,076 | ※ 382,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
