訂正有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,143 | 73,533 |
| 減価償却費 | 88,131 | 88,299 |
| 無形固定資産償却費 | 18,862 | 73,842 |
| 減損損失 | 24,752 | 14,715 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △68,583 | △42,073 |
| 保険積立金解約損失引当金の増減額(△減少) | 20,664 | 38,462 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,941 | △983 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 8,780 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 1,952 | △26,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,624 | △568 |
| 支払利息 | 12,188 | 10,885 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13,262 | 28,443 |
| 保険解約損益(△は益) | 2,823 | - |
| 為替差損益(△は益) | △11,588 | △5,797 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,722 | △15,979 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,520 | △30,167 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,152 | △11,430 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △41,495 | 7,700 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,256 | 62,621 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,635 | △7,262 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 817 | △50 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,794 | 499 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,030 | △9,299 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 226 | △29,452 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,468 | △3,091 |
| 小計 | 146,253 | 225,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,624 | 568 |
| 利息の支払額 | △12,195 | △11,417 |
| 法人税等の支払額 | △28,048 | △58,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,634 | 155,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,552 | △14,311 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,660 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,514 | △94,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,679 | △1,709 |
| 貸付けによる支出 | - | △18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 179,213 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,667 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,433 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △56,720 | △4,346 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,024 | 24,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,877 | △187,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △117,382 | △152,228 |
| リース債務の返済による支出 | △1,416 | - |
| 配当金の支払額 | - | △22,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,798 | 180,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,713 | 148,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,687 | 163,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 163,400 | ※1 311,816 |
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