有価証券報告書-第20期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,267 | 32,493 |
| 減価償却費 | 13,455 | 14,535 |
| 無形固定資産償却費 | 7,213 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33,093 | △2,995 |
| 製品保証損失引当金の増減額(△は減少) | △5,615 | - |
| 過年度決算訂正関連費用引当金の増減額(△は減少) | △1,350 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,306 | △1,024 |
| 支払利息 | 15,197 | 11,911 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △630 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 834 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 80,000 |
| その他の特別損益(△は益) | 32,425 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △424,347 | 410,258 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 139,723 | 41,508 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,489 | △6,115 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,796 | 4,730 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,300 | 5,975 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | - | 90,000 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △10,000 | 20,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 204,005 | △175,220 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,244 | 72,422 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △992 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,949 | 26,449 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,689 | △18,454 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,076 | △88,467 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,195 | △13,498 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,900 | △10,981 |
| 小計 | 248,292 | 494,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,286 | 911 |
| 利息の支払額 | △15,888 | △12,260 |
| 法人税等の支払額 | △1,709 | △69,267 |
| 過年度法人税等の支払額 | △153,122 | △11,732 |
| 法人税等の還付額 | 29,399 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,259 | 402,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △643 | △13,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △606 | △614 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △90,950 | △220 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,114 | 526 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △220 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,317 | 5,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 40,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,012 | 31,683 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △265,902 | △223,144 |
| 配当金の支払額 | △7 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,909 | △223,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,638 | 210,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343,505 | 197,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 197,866 | ※ 408,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
