有価証券報告書-第23期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,061 | 1,462 |
| 減価償却費 | 3,508 | 4,046 |
| 無形固定資産償却費 | 38 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △352 | 524 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,881 | △8,695 |
| 支払利息 | 6,627 | 5,128 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,883 | 8,823 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △38,990 | 149,589 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,814 | △9,704 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 597 | △2,290 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,157 | 2,002 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 10,021 | 26 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,138 | 12,548 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,486 | △12,223 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,417 | △13,163 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,867 | 7,347 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △13,312 | 320 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,704 | 11,670 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △410 | △941 |
| 小計 | 14,667 | 156,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,558 | 995 |
| 利息の支払額 | △7,034 | △5,505 |
| 法人税等の支払額 | △6,779 | △6,132 |
| 法人税等の還付額 | 3,014 | 544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,426 | 146,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,050 | △10,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △633 | △647 |
| 貸付けによる支出 | △660 | △7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,365 | 716 |
| 貸付金の譲渡による収入 | - | 5,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | - |
| 出資金の払込による支出 | △1,010 | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,900 | △12,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △142,277 | △135,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,277 | △45,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,750 | 88,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,959 | 245,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 245,208 | ※ 334,181 |
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