有価証券報告書-第24期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,462 | 38,764 |
| 減価償却費 | 4,046 | 5,950 |
| 無形固定資産償却費 | 15 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 524 | 213 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △31,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,695 | △7,465 |
| 支払利息 | 5,128 | 3,219 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,823 | △9,822 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 149,589 | 159,448 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,704 | △589 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,290 | △8,304 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,002 | △32,573 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 26 | 10,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,548 | △3,680 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,223 | △9,154 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,163 | △60,146 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,347 | 5,812 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 320 | △3,205 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,670 | △7,685 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △941 | 3,984 |
| 小計 | 156,489 | 53,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 299 |
| 利息の支払額 | △5,505 | △3,642 |
| 法人税等の支払額 | △6,132 | △772 |
| 法人税等の還付額 | 544 | 2,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,390 | 52,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,088 | △5,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △307 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △647 | △665 |
| 貸付けによる支出 | △7,500 | △940 |
| 貸付金の回収による収入 | 716 | 30,900 |
| 貸付金の譲渡による収入 | 5,500 | - |
| 出資金の払込による支出 | △50 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 9,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,377 | 42,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △135,040 | △140,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,040 | △90,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,972 | 4,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,208 | 334,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 334,181 | ※ 338,962 |
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