有価証券報告書-第18期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △213,440 | 55,703 |
| 減価償却費 | 92,188 | 60,943 |
| 無形固定資産償却費 | 83,301 | 59,315 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 110,373 | 81,056 |
| 製品保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,615 |
| 過年度決算訂正関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | 1,350 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | 19,560 | - |
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | 205,000 | - |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △1,300 | 22,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,587 | △3,074 |
| 支払利息 | 20,690 | 14,427 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △56,391 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 2,790 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 6,012 | △12,070 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 214 | 382 |
| その他の営業外損益(△は益) | △100 | - |
| その他の特別損益(△は益) | - | 5,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116,687 | 58,295 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,827 | 669 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,224 | △16,366 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,486 | 20,661 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 11 | - |
| 預け金の増減額(△は増加) | - | △50,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115,350 | △23,587 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,832 | △27,941 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,596 | △1,603 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △19,382 | 31,027 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,004 | △21,239 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | 88,430 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 13,405 | △2,396 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 892 | 0 |
| 小計 | 391,700 | 293,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,584 | 2,663 |
| 利息の支払額 | △19,329 | △12,925 |
| 法人税等の支払額 | △32,277 | △38,618 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,047 |
| 損害補償金の支払額 | - | △205,000 |
| 課徴金の支払額 | - | △19,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,677 | 31,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,657 | △710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 49,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,958 | △5,940 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 11,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,402 | △1,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 78,444 |
| 貸付けによる支出 | - | △2,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 1,478 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △70 | △11,724 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,849 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 8,309 |
| その他 | 100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,837 | 160,438 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △332,616 | △379,852 |
| 株式の発行による収入 | 100,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △18 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,340 | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | △1,340 |
| 配当金の支払額 | △25,347 | △182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △406,623 | △381,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △226,783 | △189,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 759,871 | 533,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 533,088 | ※ 343,505 |
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