訂正有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,533 | 72,358 |
| 減価償却費 | 88,299 | 55,872 |
| 無形固定資産償却費 | 73,842 | 52,357 |
| 減損損失 | 14,715 | 46,706 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42,073 | 1,545 |
| 保険積立金解約損失引当金の増減額(△減少) | 38,462 | △144 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △983 | △7,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,780 | △8,780 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △26,623 | 8,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | △568 | △1,887 |
| 支払利息 | 10,885 | 11,573 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 346 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 6,688 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 28,443 | 564 |
| 為替差損益(△は益) | △5,797 | 877 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,979 | △55,390 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,167 | 79,917 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,430 | △6,607 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | △29,110 | △316,269 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7,700 | △5,022 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,621 | △41,956 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,262 | △8,110 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △50 | △980 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 499 | 230,154 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,299 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △342 | △10,277 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,091 | 130 |
| 小計 | 225,002 | 104,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 1,887 |
| 利息の支払額 | △11,417 | △10,437 |
| 法人税等の支払額 | △58,748 | △32,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,404 | 63,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △80,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,311 | △125,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94,209 | △567,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,709 | △300,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 198,316 |
| 貸付けによる支出 | △18,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △10,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,346 | △7,058 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,833 | 9,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △187,745 | △794,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 135,000 | 115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △152,228 | △552,739 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △93,990 |
| 配当金の支払額 | △22,015 | △24,568 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,756 | 1,178,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,415 | 448,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,400 | 311,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 311,816 | ※1 759,871 |
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