訂正有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 17:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,337,025 | 13,495,555 |
| 売掛金 | 315,359 | 2,049,067 |
| 有価証券 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 前払費用 | 165,965 | 200,286 |
| その他 | 47,577 | 43,372 |
| 流動資産計 | 15,565,927 | 17,488,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 437,286 | 477,541 |
| 減価償却累計額 | -108,796 | -153,099 |
| 建物（純額） | 328,490 | 324,442 |
| その他 | 374,041 | 391,148 |
| 減価償却累計額 | -184,946 | -235,507 |
| その他（純額） | 189,094 | 155,640 |
| 有形固定資産合計 | 517,585 | 480,083 |
| 無形固定資産 | 51,045 | 25,402 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,623,445 | 2,568,089 |
| 繰延税金資産 | 272,253 | 354,120 |
| 長期預金 | 13,000,000 | 14,000,000 |
| その他 | 680,449 | 722,303 |
| 投資その他の資産合計 | 15,576,148 | 17,644,512 |
| 固定資産計 | 16,144,779 | 18,149,998 |
| 資産の部合計 | 31,710,707 | 35,638,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 157,073 | 423,988 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未払費用 | 1,087,436 | 1,357,176 |
| 未払法人税等 | 2,634,786 | 2,343,921 |
| 前受金 | 187,412 | 114,188 |
| 預り金 | 173,000 | 190,790 |
| 賞与引当金 | 125,841 | 160,442 |
| 役員賞与引当金 | 268,000 | － |
| その他 | 1,127,697 | 909,018 |
| 流動負債計 | 6,761,248 | 6,499,526 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 長期未払金 | 405,675 | 374,441 |
| 固定負債計 | 2,905,675 | 1,874,441 |
| 負債の部合計 | 9,666,924 | 8,373,967 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,378,818 | 1,383,090 |
| 資本剰余金 | 1,156,975 | 1,228,558 |
| 利益剰余金 | 24,034,390 | 29,203,235 |
| 自己株式 | -4,961,716 | -4,962,165 |
| 株主資本合計 | 21,608,467 | 26,852,718 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 386,790 | 291,018 |
| その他の包括利益累計額合計 | 386,790 | 291,018 |
| 新株予約権 | 48,525 | 46,806 |
| 非支配株主持分 | － | 73,769 |
| 純資産の部合計 | 22,043,783 | 27,264,313 |
| 負債・純資産合計 | 31,710,707 | 35,638,280 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,099,840 | 13,015,516 |
| 売掛金 | 315,575 | 2,043,052 |
| 有価証券 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 前払費用 | 165,965 | 200,286 |
| 未収入金 | 108,645 | 178,799 |
| その他 | 43,816 | 44,968 |
| 流動資産計 | 15,433,842 | 17,182,622 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 437,286 | 477,541 |
| 減価償却累計額 | -108,796 | -153,099 |
| 建物（純額） | 328,490 | 324,442 |
| 車両運搬具 | 31,818 | 31,818 |
| 減価償却累計額 | -21,494 | -24,936 |
| 車両運搬具（純額） | 10,323 | 6,882 |
| 工具 | 332,874 | 349,706 |
| 減価償却累計額 | -163,451 | -210,548 |
| 工具 | 169,423 | 139,157 |
| 土地 | 9,348 | 9,348 |
| 有形固定資産合計 | 517,585 | 479,830 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 889 | 889 |
| ソフトウエア | 47,569 | 20,891 |
| その他 | 471 | 471 |
| 無形固定資産合計 | 48,931 | 22,253 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,298,109 | 1,928,781 |
| その他の関係会社有価証券 | － | 286,195 |
| 関係会社株式 | 130,548 | 280,548 |
| 繰延税金資産 | 361,863 | 442,795 |
| 長期預金 | 13,000,000 | 14,000,000 |
| 敷金及び保証金 | 663,849 | 705,703 |
| その他 | 6,600 | 6,600 |
| 投資その他の資産合計 | 15,460,969 | 17,650,624 |
| 固定資産計 | 16,027,486 | 18,152,708 |
| 資産の部合計 | 31,461,329 | 35,335,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 172,873 | 447,497 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 637,710 | 475,189 |
| 未払費用 | 1,080,659 | 1,344,475 |
| 未払法人税等 | 2,633,760 | 2,336,667 |
| 未払消費税等 | 473,930 | 416,975 |
| 前受金 | 187,412 | 111,596 |
| 預り金 | 171,419 | 188,662 |
| 賞与引当金 | 121,605 | 146,664 |
| 役員賞与引当金 | 268,000 | － |
| その他 | 7,400 | 2,040 |
| 流動負債計 | 6,754,771 | 6,469,767 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 長期未払金 | 405,675 | 374,441 |
| 固定負債計 | 2,905,675 | 1,874,441 |
| 負債の部合計 | 9,660,446 | 8,344,209 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,378,818 | 1,383,090 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,156,975 | 1,161,247 |
| 資本剰余金合計 | 1,156,975 | 1,161,247 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 21,750 | 21,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 23,765,426 | 29,045,061 |
| 利益剰余金合計 | 23,787,176 | 29,066,811 |
| 自己株式 | -4,961,716 | -4,962,165 |
| 株主資本合計 | 21,361,253 | 26,648,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 391,103 | 295,331 |
| その他の包括利益累計額合計 | 391,103 | 295,331 |
| 新株予約権 | 48,525 | 46,806 |
| 純資産の部合計 | 21,800,882 | 26,991,121 |
| 負債・純資産合計 | 31,461,329 | 35,335,331 |
