訂正有価証券報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 276,249 | 281,520 |
| 売掛金 | 263,850 | 161,963 |
| 商品 | 389,703 | 323,349 |
| 貯蔵品 | 25,185 | 28,860 |
| 前渡金 | 13,487 | 17,773 |
| 前払費用 | 20,871 | 16,330 |
| 繰延税金資産 | 35,272 | 42,792 |
| 未収入金 | 6,480 | 8,712 |
| 未収消費税等 | - | 53,103 |
| その他 | 12,831 | 6,896 |
| 貸倒引当金 | △8,161 | △4,259 |
| 流動資産合計 | 1,035,769 | 937,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 52,307 | 768,531 |
| 減価償却累計額 | △46,024 | △47,741 |
| 建物(純額) | 6,282 | ※1 720,789 |
| 構築物 | - | 18,595 |
| 減価償却累計額 | - | △129 |
| 構築物(純額) | - | 18,466 |
| 工具、器具及び備品 | 791,605 | 961,256 |
| 減価償却累計額 | △758,352 | △812,223 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,252 | 149,033 |
| 土地 | 20,429 | ※1 139,627 |
| リース資産 | 17,466 | 84,167 |
| 減価償却累計額 | △2,037 | △7,643 |
| リース資産(純額) | 15,428 | 76,523 |
| 建設仮勘定 | 153,876 | 615 |
| 有形固定資産合計 | 229,269 | 1,105,055 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 91,677 | 100,362 |
| ソフトウエア仮勘定 | 146,387 | 163,697 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | - | 671 |
| のれん | - | 27,777 |
| 無形固定資産合計 | 240,509 | 294,953 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 10,200 |
| 出資金 | 132 | 123 |
| 長期前払費用 | 142,377 | 140,273 |
| 敷金及び保証金 | 19,326 | 12,200 |
| 繰延税金資産 | 24,618 | 12,262 |
| 長期未収入金 | 63,565 | 59,677 |
| その他 | 10,450 | 10,825 |
| 貸倒引当金 | △42,676 | △43,050 |
| 投資その他の資産合計 | 217,793 | 202,512 |
| 固定資産合計 | 687,572 | 1,602,520 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 232 | 77 |
| 繰延資産合計 | 232 | 77 |
| 資産合計 | 1,723,575 | 2,539,640 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 169,907 | 143,276 |
| 短期借入金 | ※2 583,000 | ※3 450,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 14,000 | 7,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,200 | ※1,※3 103,749 |
| リース債務 | 3,772 | 17,643 |
| 未払金 | 24,575 | 68,140 |
| 未払費用 | 10,536 | 11,942 |
| 未払法人税等 | 37,006 | 6,569 |
| 預り金 | 9,197 | 10,150 |
| 前受金 | 50,253 | 52,099 |
| 賞与引当金 | 18,909 | 19,461 |
| その他 | 22,342 | - |
| 流動負債合計 | 1,022,702 | 890,034 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 7,000 | - |
| 長期借入金 | 79,800 | ※1,※3 501,250 |
| リース債務 | 13,204 | 65,706 |
| 退職給付引当金 | 32,190 | 41,356 |
| 固定負債合計 | 132,194 | 608,313 |
| 負債合計 | 1,154,897 | 1,498,347 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 537,862 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 143,599 | 143,599 |
| その他資本剰余金 | - | 184,123 |
| 資本剰余金合計 | 143,599 | 327,723 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 47,786 |
| 繰越利益剰余金 | 135,506 | 165,395 |
| 利益剰余金合計 | 135,506 | 213,181 |
| 自己株式 | △248,286 | △37,560 |
| 株主資本合計 | 568,682 | 1,041,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3 | 86 |
| 評価・換算差額等合計 | △3 | 86 |
| 純資産合計 | 568,678 | 1,041,292 |
| 負債純資産合計 | 1,723,575 | 2,539,640 |
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