訂正有価証券報告書-第30期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 104,049 | 118,188 |
| 売掛金 | 67,709 | 152,775 |
| 商品 | 237,840 | 282,230 |
| 貯蔵品 | 12,913 | 8,260 |
| 前渡金 | 24,855 | 605 |
| 前払費用 | 20,941 | 29,891 |
| 短期貸付金 | 16,200 | 16,200 |
| 未収入金 | 46,241 | 45,943 |
| その他 | 12,798 | ※2 3,625 |
| 貸倒引当金 | △70,016 | △73,765 |
| 流動資産合計 | 473,531 | 583,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 447,365 | 431,495 |
| 減価償却累計額 | △134,396 | △146,484 |
| 建物(純額) | ※1 312,968 | ※1 285,010 |
| 構築物 | 18,595 | 18,595 |
| 減価償却累計額 | △7,881 | △9,432 |
| 構築物(純額) | 10,713 | 9,163 |
| 工具、器具及び備品 | 184,221 | 179,212 |
| 減価償却累計額 | △131,101 | △148,059 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,119 | 31,153 |
| 土地 | ※1 130,838 | ※1 58,660 |
| リース資産 | 114,561 | 93,945 |
| 減価償却累計額 | △99,529 | △91,098 |
| リース資産(純額) | 15,032 | 2,846 |
| 有形固定資産合計 | 522,672 | 386,834 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 188,256 | 219,443 |
| ソフトウエア仮勘定 | 46,050 | 23,595 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 208 | 115 |
| 無形固定資産合計 | 236,960 | 245,600 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 458 | 619 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 0 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 140,490 | 134,303 |
| 敷金及び保証金 | 23,506 | ※2 58,425 |
| 長期未収入金 | 137,419 | 122,619 |
| その他 | 6,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金 | △137,419 | △122,619 |
| 投資その他の資産合計 | 190,465 | 199,358 |
| 固定資産合計 | 950,098 | 831,793 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 3,316 | 2,123 |
| 繰延資産合計 | 3,316 | 2,123 |
| 資産合計 | 1,426,946 | 1,417,872 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 57,811 | 44,885 |
| 短期借入金 | 435,126 | 336,634 |
| 1年内償還予定の社債 | 41,000 | 41,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 173,811 | ※1 126,754 |
| リース債務 | 12,238 | 6,685 |
| 未払金 | 17,553 | 21,854 |
| 未払費用 | 7,392 | 7,045 |
| 未払法人税等 | 10,801 | 16,569 |
| 未払消費税等 | 33,509 | 21,294 |
| 預り金 | 9,253 | ※2 16,143 |
| 前受金 | 78,097 | 211,246 |
| 仮受金 | - | 33,000 |
| 流動負債合計 | 876,594 | 883,613 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 76,000 | 45,000 |
| 長期借入金 | ※1 855,080 | ※1 732,485 |
| リース債務 | 8,671 | 1,985 |
| 退職給付引当金 | 28,997 | 28,130 |
| 資産除去債務 | 2,200 | 2,200 |
| 固定負債合計 | 970,949 | 809,801 |
| 負債合計 | 1,847,543 | 1,693,414 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 741,079 | 905,311 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 346,816 | 511,048 |
| その他資本剰余金 | 184,123 | 184,123 |
| 資本剰余金合計 | 530,940 | 695,172 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 33,541 | 30,693 |
| 繰越利益剰余金 | △1,690,301 | △1,871,450 |
| 利益剰余金合計 | △1,656,759 | △1,840,757 |
| 自己株式 | △37,904 | △37,904 |
| 株主資本合計 | △422,643 | △278,177 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 124 | 236 |
| 評価・換算差額等合計 | 124 | 236 |
| 新株予約権 | 1,922 | 2,400 |
| 純資産合計 | △420,597 | △275,541 |
| 負債純資産合計 | 1,426,946 | 1,417,872 |
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