有価証券報告書-第31期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 118,188 | 196,680 |
| 売掛金 | 311,087 | 126,122 |
| 商品 | 290,469 | 254,322 |
| 貯蔵品 | 8,260 | 4,443 |
| 前渡金 | 605 | 47 |
| 前払費用 | 29,891 | 20,917 |
| 短期貸付金 | 16,200 | 16,200 |
| 未収入金 | 45,943 | 46,050 |
| その他 | 3,625 | 6,416 |
| 貸倒引当金 | △85,764 | △67,689 |
| 流動資産合計 | 738,508 | 603,512 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 432,435 | 446,213 |
| 減価償却累計額 | △146,542 | △167,414 |
| 建物(純額) | ※1 285,893 | ※1 278,799 |
| 構築物 | 18,595 | 18,595 |
| 減価償却累計額 | △9,432 | △10,983 |
| 構築物(純額) | 9,163 | 7,612 |
| 工具、器具及び備品 | 180,481 | 188,455 |
| 減価償却累計額 | △148,776 | △167,803 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,704 | 20,652 |
| 土地 | ※1 58,660 | ※1 58,660 |
| リース資産 | 114,561 | 93,945 |
| 減価償却累計額 | △108,278 | △92,863 |
| リース資産(純額) | 6,282 | 1,081 |
| 有形固定資産合計 | 391,704 | 366,805 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 219,443 | 183,628 |
| ソフトウエア仮勘定 | 23,595 | 94,324 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 115 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 245,600 | 280,421 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 619 | 736 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 134,303 | 131,078 |
| 敷金及び保証金 | 58,425 | 54,280 |
| 長期未収入金 | 122,619 | 122,883 |
| その他 | 6,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金 | △122,619 | △122,883 |
| 投資その他の資産合計 | 199,358 | 192,105 |
| 固定資産合計 | 836,663 | 839,332 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,123 | 1,231 |
| 繰延資産合計 | 2,123 | 1,231 |
| 資産合計 | 1,577,296 | 1,444,076 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 44,885 | 57,018 |
| 短期借入金 | 336,634 | ※1 337,122 |
| 1年内償還予定の社債 | 41,500 | 31,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 126,754 | 108,012 |
| 未払金 | 21,854 | 19,801 |
| 未払費用 | 7,045 | 7,446 |
| 未払法人税等 | 16,569 | 24,162 |
| 未払消費税等 | 50,074 | 10,407 |
| 預り金 | 16,143 | 8,192 |
| 前受金 | 85,985 | 81,530 |
| 賞与引当金 | - | 5,200 |
| リース債務 | 6,685 | 1,618 |
| 株主優待引当金 | - | 6,662 |
| 流動負債合計 | 754,131 | 698,673 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 45,000 | 24,000 |
| 長期借入金 | 732,485 | 624,473 |
| 退職給付引当金 | 28,130 | 14,421 |
| リース債務 | 1,985 | 367 |
| 資産除去債務 | 2,200 | 6,285 |
| 固定負債合計 | 809,801 | 669,546 |
| 負債合計 | 1,563,932 | 1,368,220 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 905,311 | 905,311 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 511,048 | 511,048 |
| その他資本剰余金 | 184,123 | 184,123 |
| 資本剰余金合計 | 695,172 | 695,172 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 30,693 | 27,844 |
| 繰越利益剰余金 | △1,582,545 | △1,516,394 |
| 利益剰余金合計 | △1,551,852 | △1,488,550 |
| 自己株式 | △37,904 | △37,904 |
| 株主資本合計 | 10,727 | 74,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 236 | 317 |
| 評価・換算差額等合計 | 236 | 317 |
| 新株予約権 | 2,400 | 1,510 |
| 純資産合計 | 13,363 | 75,856 |
| 負債純資産合計 | 1,577,296 | 1,444,076 |
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