有価証券報告書-第28期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 316,156 | 121,512 |
| 売掛金 | 66,016 | 78,477 |
| 商品 | 322,606 | 350,214 |
| 貯蔵品 | 18,196 | 13,327 |
| 前渡金 | 61,115 | 84,765 |
| 前払費用 | 21,544 | 20,385 |
| 短期貸付金 | 78,600 | 16,200 |
| 未収入金 | 58,488 | 46,528 |
| 未収還付法人税等 | 109,614 | - |
| 未収消費税等 | 28,619 | - |
| その他 | 10,709 | 12,155 |
| 貸倒引当金 | △36,403 | △59,093 |
| 流動資産合計 | 1,055,264 | 684,473 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 451,518 | 451,518 |
| 減価償却累計額 | △106,270 | △124,846 |
| 建物(純額) | ※1 345,247 | ※1 326,671 |
| 構築物 | 18,595 | 18,595 |
| 減価償却累計額 | △4,780 | △6,331 |
| 構築物(純額) | 13,814 | 12,264 |
| 工具、器具及び備品 | 917,712 | 947,911 |
| 減価償却累計額 | △826,676 | △878,117 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 91,035 | 69,793 |
| 土地 | ※1 130,838 | ※1 130,838 |
| リース資産 | 114,064 | 114,064 |
| 減価償却累計額 | △62,139 | △81,882 |
| リース資産(純額) | 51,924 | 32,181 |
| 建設仮勘定 | 395 | - |
| 有形固定資産合計 | 633,255 | 571,749 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 170,136 | 312,284 |
| ソフトウエア仮勘定 | 122,503 | 25,779 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 393 | 300 |
| 無形固定資産合計 | 295,478 | 340,810 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,565 | 14,514 |
| 関係会社株式 | 93 | - |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 139,313 | 143,216 |
| 敷金及び保証金 | 22,438 | 22,450 |
| 長期未収入金 | 119,066 | 138,988 |
| その他 | 26,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金 | △119,066 | △127,858 |
| 投資その他の資産合計 | 193,420 | 197,321 |
| 固定資産合計 | 1,122,155 | 1,109,881 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 5,702 | 4,509 |
| 繰延資産合計 | 5,702 | 4,509 |
| 資産合計 | 2,183,122 | 1,798,864 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 29,697 | 29,422 |
| 短期借入金 | ※2 650,000 | ※2 484,277 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,500 | 41,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 144,667 | ※1,※3 159,883 |
| リース債務 | 23,725 | 21,843 |
| 未払金 | 51,192 | 13,945 |
| 未払費用 | 10,832 | 7,514 |
| 未払法人税等 | 3,688 | 13,393 |
| 未払消費税等 | - | 25,532 |
| 預り金 | 10,621 | 9,760 |
| 前受金 | 139,855 | 74,802 |
| その他 | - | 1,430 |
| 流動負債合計 | 1,094,781 | 882,805 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 168,500 | 117,000 |
| 長期借入金 | ※1,※3 805,400 | ※1,※3 729,446 |
| リース債務 | 43,055 | 20,470 |
| 退職給付引当金 | 28,687 | 18,530 |
| 資産除去債務 | - | 2,200 |
| 固定負債合計 | 1,045,642 | 887,648 |
| 負債合計 | 2,140,423 | 1,770,453 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 665,461 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 143,599 | 271,198 |
| その他資本剰余金 | 184,123 | 184,123 |
| 資本剰余金合計 | 327,723 | 455,322 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 39,239 | 36,390 |
| 繰越利益剰余金 | △824,296 | △1,094,268 |
| 利益剰余金合計 | △785,057 | △1,057,877 |
| 自己株式 | △37,840 | △37,904 |
| 株主資本合計 | 42,687 | 25,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 148 |
| 評価・換算差額等合計 | 10 | 148 |
| 新株予約権 | - | 3,259 |
| 純資産合計 | 42,698 | 28,410 |
| 負債純資産合計 | 2,183,122 | 1,798,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
