訂正有価証券報告書-第29期(2021/10/01-2022/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 121,512 | 104,049 |
| 売掛金 | 78,477 | 67,709 |
| 商品 | 350,214 | 237,840 |
| 貯蔵品 | 13,327 | 12,913 |
| 前渡金 | 84,765 | 24,855 |
| 前払費用 | 20,385 | 20,941 |
| 短期貸付金 | 16,200 | 16,200 |
| 未収入金 | 46,528 | 46,241 |
| その他 | 12,155 | 12,798 |
| 貸倒引当金 | △59,093 | △70,016 |
| 流動資産合計 | 684,473 | 473,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 451,518 | 447,365 |
| 減価償却累計額 | △124,846 | △134,396 |
| 建物(純額) | ※1 326,671 | ※1 312,968 |
| 構築物 | 18,595 | 18,595 |
| 減価償却累計額 | △6,331 | △7,881 |
| 構築物(純額) | 12,264 | 10,713 |
| 工具、器具及び備品 | 947,911 | 184,221 |
| 減価償却累計額 | △878,117 | △131,101 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 69,793 | 53,119 |
| 土地 | ※1 130,838 | ※1 130,838 |
| リース資産 | 114,064 | 114,561 |
| 減価償却累計額 | △81,882 | △99,529 |
| リース資産(純額) | 32,181 | 15,032 |
| 有形固定資産合計 | 571,749 | 522,672 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 312,284 | 188,256 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,779 | 46,050 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 300 | 208 |
| 無形固定資産合計 | 340,810 | 236,960 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,514 | 458 |
| 関係会社株式 | - | 20,000 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 143,216 | 140,490 |
| 敷金及び保証金 | 22,450 | 23,506 |
| 長期未収入金 | 138,988 | 137,419 |
| その他 | 6,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金 | △127,858 | △137,419 |
| 投資その他の資産合計 | 197,321 | 190,465 |
| 固定資産合計 | 1,109,881 | 950,098 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 4,509 | 3,316 |
| 繰延資産合計 | 4,509 | 3,316 |
| 資産合計 | 1,798,864 | 1,426,946 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 29,422 | 57,811 |
| 短期借入金 | ※2 484,277 | 435,126 |
| 1年内償還予定の社債 | 41,000 | 41,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 159,883 | ※1 173,811 |
| リース債務 | 21,843 | 12,238 |
| 未払金 | 13,945 | 17,553 |
| 未払費用 | 7,514 | 7,392 |
| 未払法人税等 | 13,393 | 10,801 |
| 未払消費税等 | 25,532 | 33,509 |
| 預り金 | 9,760 | 9,253 |
| 前受金 | 74,802 | 78,097 |
| その他 | 1,430 | - |
| 流動負債合計 | 882,805 | 876,594 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 117,000 | 76,000 |
| 長期借入金 | ※1 729,446 | ※1 855,080 |
| リース債務 | 20,470 | 8,671 |
| 退職給付引当金 | 18,530 | 28,997 |
| 資産除去債務 | 2,200 | 2,200 |
| 固定負債合計 | 887,648 | 970,949 |
| 負債合計 | 1,770,453 | 1,847,543 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 665,461 | 741,079 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 271,198 | 346,816 |
| その他資本剰余金 | 184,123 | 184,123 |
| 資本剰余金合計 | 455,322 | 530,940 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 36,390 | 33,541 |
| 繰越利益剰余金 | △1,094,268 | △1,690,301 |
| 利益剰余金合計 | △1,057,877 | △1,656,759 |
| 自己株式 | △37,904 | △37,904 |
| 株主資本合計 | 25,002 | △422,643 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 148 | 124 |
| 評価・換算差額等合計 | 148 | 124 |
| 新株予約権 | 3,259 | 1,922 |
| 純資産合計 | 28,410 | △420,597 |
| 負債純資産合計 | 1,798,864 | 1,426,946 |
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