有価証券報告書-第32期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 196,680 | 63,481 |
| 売掛金 | 119,522 | 6,507 |
| 商品 | 194,523 | 162,253 |
| 貯蔵品 | 1,080 | 1,030 |
| 前渡金 | 47 | 403 |
| 前払費用 | 20,917 | 22,262 |
| 短期貸付金 | 16,200 | 16,200 |
| 未収入金 | 46,050 | 46,212 |
| 未収消費税等 | 7,438 | - |
| その他 | ※2 6,416 | ※2 53,559 |
| 貸倒引当金 | △63,684 | △63,345 |
| 流動資産合計 | 545,193 | 308,563 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 449,045 | ※1 449,045 |
| 減価償却累計額 | △172,098 | △192,011 |
| 建物(純額) | ※1 276,947 | ※1 257,033 |
| 構築物 | 18,595 | 18,595 |
| 減価償却累計額 | △10,983 | △12,533 |
| 構築物(純額) | 7,612 | 6,062 |
| 工具、器具及び備品 | 190,126 | 299,561 |
| 減価償却累計額 | △169,816 | △290,690 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,310 | 8,870 |
| 土地 | ※1 58,660 | ※1 58,660 |
| リース資産 | 93,945 | 496 |
| 減価償却累計額 | △92,863 | △289 |
| リース資産(純額) | 1,081 | 207 |
| 有形固定資産合計 | 364,612 | 330,833 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 203,019 | 94,608 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,230 | 162,390 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 23 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 230,718 | 259,444 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 736 | 932 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 131,078 | 127,473 |
| 敷金及び保証金 | ※2 54,280 | ※2 54,280 |
| 長期未収入金 | 122,883 | 123,208 |
| その他 | 6,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金 | △122,883 | △123,208 |
| 投資その他の資産合計 | 192,105 | 188,697 |
| 固定資産合計 | 787,436 | 778,975 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,231 | - |
| 繰延資産合計 | 1,231 | - |
| 資産合計 | 1,333,861 | 1,087,538 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 57,018 | 37,199 |
| 短期借入金 | ※1 337,122 | ※1 296,478 |
| 1年内償還予定の社債 | 31,500 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 108,012 | 214,102 |
| 未払金 | 19,801 | 15,209 |
| 未払費用 | 9,778 | 10,882 |
| 未払法人税等 | 24,162 | 7,624 |
| 未払消費税等 | - | 3,630 |
| 預り金 | 8,192 | 13,385 |
| 前受金 | 231,241 | 204,104 |
| 賞与引当金 | 5,200 | - |
| リース債務 | 1,618 | 215 |
| 仮受金 | 33,000 | 33,000 |
| 流動負債合計 | 866,647 | 835,832 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 24,000 | - |
| 長期借入金 | 624,473 | 542,316 |
| 退職給付引当金 | 12,490 | 27,473 |
| リース債務 | 367 | 151 |
| 資産除去債務 | 6,285 | 6,285 |
| 固定負債合計 | 667,615 | 576,226 |
| 負債合計 | 1,534,262 | 1,412,058 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 905,311 | 905,311 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 511,048 | 511,048 |
| その他資本剰余金 | 184,123 | 184,123 |
| 資本剰余金合計 | 695,172 | 695,172 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 27,844 | 24,995 |
| 繰越利益剰余金 | △1,792,652 | △1,912,522 |
| 利益剰余金合計 | △1,764,808 | △1,887,527 |
| 自己株式 | △37,904 | △37,924 |
| 株主資本合計 | △202,229 | △324,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 317 | 448 |
| 評価・換算差額等合計 | 317 | 448 |
| 新株予約権 | 1,510 | - |
| 純資産合計 | △200,401 | △324,519 |
| 負債純資産合計 | 1,333,861 | 1,087,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
