訂正有価証券報告書-第26期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 173,971 | 448,689 |
| 売掛金 | 235,610 | 198,927 |
| 商品 | 358,924 | 352,088 |
| 貯蔵品 | 25,091 | 25,599 |
| 前渡金 | 24,381 | 52,402 |
| 前払費用 | 19,740 | 19,100 |
| 短期貸付金 | - | 73,440 |
| 未収入金 | 23,577 | 41,575 |
| その他 | 86 | 1,079 |
| 貸倒引当金 | △2,212 | △43,369 |
| 流動資産合計 | 859,172 | 1,169,533 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 454,163 | 451,518 |
| 減価償却累計額 | △70,264 | △87,689 |
| 建物(純額) | ※1 383,898 | ※1 363,829 |
| 構築物 | 18,595 | 18,595 |
| 減価償却累計額 | △1,679 | △3,230 |
| 構築物(純額) | 16,916 | 15,365 |
| 工具、器具及び備品 | 1,032,176 | 902,351 |
| 減価償却累計額 | △884,993 | △765,492 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 147,183 | 136,858 |
| 土地 | ※1 139,627 | ※1 130,838 |
| リース資産 | 84,167 | 109,996 |
| 減価償却累計額 | △23,619 | △40,426 |
| リース資産(純額) | 60,548 | 69,569 |
| 建設仮勘定 | 845 | 845 |
| 有形固定資産合計 | 749,018 | 717,305 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 62,994 | 211,682 |
| ソフトウエア仮勘定 | 236,060 | 94,187 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 578 | 486 |
| 無形固定資産合計 | 302,078 | 308,801 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 10,200 | 10,200 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 140,468 | 138,672 |
| 敷金及び保証金 | 13,108 | 27,573 |
| 繰延税金資産 | 53,428 | 82,511 |
| 長期未収入金 | 109,792 | 79,427 |
| その他 | 19,140 | 20,325 |
| 貸倒引当金 | △46,552 | △79,787 |
| 投資その他の資産合計 | 299,596 | 278,933 |
| 固定資産合計 | 1,350,692 | 1,305,040 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 2,708 |
| 繰延資産合計 | - | 2,708 |
| 資産合計 | 2,209,864 | 2,477,282 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 58,691 | 77,519 |
| 短期借入金 | ※2,※3 500,000 | ※2,※3 520,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 129,175 | ※1,※3 128,341 |
| リース債務 | 17,253 | 22,644 |
| 未払金 | 66,568 | 79,671 |
| 未払費用 | 14,867 | 15,878 |
| 未払法人税等 | 6,013 | 151,422 |
| 預り金 | 20,287 | 13,916 |
| 前受金 | 139,526 | 152,236 |
| 賞与引当金 | 19,029 | 43,299 |
| 未払消費税等 | 66,183 | 38,981 |
| 流動負債合計 | 1,037,596 | 1,263,911 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 70,000 |
| 長期借入金 | ※1,※3 420,406 | ※1,※3 292,065 |
| リース債務 | 48,453 | 52,805 |
| 退職給付引当金 | 32,106 | 28,596 |
| その他 | 13,085 | 10,122 |
| 固定負債合計 | 514,051 | 453,589 |
| 負債合計 | 1,551,648 | 1,717,501 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 537,862 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 143,599 | 143,599 |
| その他資本剰余金 | 184,123 | 184,123 |
| 資本剰余金合計 | 327,723 | 327,723 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 44,937 | 42,088 |
| 繰越利益剰余金 | △214,699 | △110,084 |
| 利益剰余金合計 | △169,762 | △67,996 |
| 自己株式 | △37,741 | △37,840 |
| 株主資本合計 | 658,081 | 759,748 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 134 | 31 |
| 評価・換算差額等合計 | 134 | 31 |
| 純資産合計 | 658,216 | 759,780 |
| 負債純資産合計 | 2,209,864 | 2,477,282 |
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