有価証券報告書-第22期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 487,368 | 340,034 |
| 売掛金 | 212,307 | 212,377 |
| 商品 | 261,045 | 375,428 |
| 貯蔵品 | 24,576 | 23,168 |
| 前渡金 | - | 15,120 |
| 前払費用 | 21,886 | 20,392 |
| 繰延税金資産 | 18,843 | 35,451 |
| 未収入金 | 2,242 | 4,742 |
| その他 | 465 | 964 |
| 貸倒引当金 | △3,732 | △6,403 |
| 流動資産合計 | 1,025,002 | 1,021,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 52,307 | 52,307 |
| 減価償却累計額 | △42,985 | △44,647 |
| 建物(純額) | 9,322 | 7,660 |
| 車両運搬具 | 8,721 | - |
| 減価償却累計額 | △3,366 | - |
| 車両運搬具(純額) | 5,354 | - |
| 工具、器具及び備品 | 781,561 | 787,558 |
| 減価償却累計額 | △675,601 | △730,366 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 105,959 | 57,192 |
| 土地 | 20,429 | 20,429 |
| 建設仮勘定 | 46,210 | 77,380 |
| 有形固定資産合計 | 187,276 | 162,661 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,874 | 81,834 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,610 | 57,234 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 無形固定資産合計 | 54,929 | 141,513 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 142 | 139 |
| 長期前払費用 | 147,944 | 147,722 |
| 敷金及び保証金 | 19,987 | 19,326 |
| 繰延税金資産 | 34,903 | 22,377 |
| 長期未収入金 | 77,344 | 74,321 |
| その他 | 15,060 | 10,308 |
| 貸倒引当金 | △33,525 | △53,740 |
| 投資その他の資産合計 | 261,857 | 220,455 |
| 固定資産合計 | 504,063 | 524,631 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,605 | 494 |
| 繰延資産合計 | 1,605 | 494 |
| 資産合計 | 1,530,671 | 1,546,401 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 99,994 | 176,975 |
| 短期借入金 | ※1 775,500 | ※1 611,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 50,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 54,000 | 24,000 |
| 未払金 | 19,414 | 31,820 |
| 未払費用 | 10,452 | 9,757 |
| 未払法人税等 | 3,757 | 8,353 |
| 預り金 | 9,660 | 8,659 |
| 前受金 | 48,375 | 52,329 |
| 賞与引当金 | 18,496 | 16,251 |
| その他 | 28,048 | 6,484 |
| 流動負債合計 | 1,067,699 | 996,032 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 45,000 | 21,000 |
| 長期借入金 | - | 66,000 |
| 退職給付引当金 | 19,370 | 21,903 |
| その他 | 5,445 | - |
| 固定負債合計 | 69,815 | 108,903 |
| 負債合計 | 1,137,515 | 1,104,935 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 537,862 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 143,599 | 143,599 |
| 資本剰余金合計 | 143,599 | 143,599 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △40,041 | 8,223 |
| 利益剰余金合計 | △40,041 | 8,223 |
| 自己株式 | △248,270 | △248,286 |
| 株主資本合計 | 393,149 | 441,398 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 67 |
| 評価・換算差額等合計 | 6 | 67 |
| 純資産合計 | 393,156 | 441,465 |
| 負債純資産合計 | 1,530,671 | 1,546,401 |
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