有価証券報告書-第27期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 448,689 | 316,156 |
| 売掛金 | 198,927 | 66,016 |
| 商品 | 352,088 | 322,606 |
| 貯蔵品 | 25,599 | 18,196 |
| 前渡金 | 52,402 | 61,115 |
| 前払費用 | 19,100 | 21,544 |
| 短期貸付金 | 73,440 | 78,600 |
| 未収入金 | 41,575 | 58,488 |
| 未収還付法人税等 | - | 109,614 |
| 未収消費税等 | - | 28,619 |
| その他 | 1,079 | 10,709 |
| 貸倒引当金 | △43,369 | △36,403 |
| 流動資産合計 | 1,169,533 | 1,055,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 451,518 | 451,518 |
| 減価償却累計額 | △87,689 | △106,270 |
| 建物(純額) | ※1 363,829 | ※1 345,247 |
| 構築物 | 18,595 | 18,595 |
| 減価償却累計額 | △3,230 | △4,780 |
| 構築物(純額) | 15,365 | 13,814 |
| 工具、器具及び備品 | 902,351 | 917,712 |
| 減価償却累計額 | △765,492 | △826,676 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 136,858 | 91,035 |
| 土地 | ※1 130,838 | ※1 130,838 |
| リース資産 | 109,996 | 114,064 |
| 減価償却累計額 | △40,426 | △62,139 |
| リース資産(純額) | 69,569 | 51,924 |
| 建設仮勘定 | 845 | 395 |
| 有形固定資産合計 | 717,305 | 633,255 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 211,682 | 170,136 |
| ソフトウエア仮勘定 | 94,187 | 122,503 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 486 | 393 |
| 無形固定資産合計 | 308,801 | 295,478 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 325 | 5,565 |
| 関係会社株式 | 10,200 | 93 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 138,672 | 139,313 |
| 敷金及び保証金 | 27,573 | 22,438 |
| 繰延税金資産 | 82,511 | - |
| 長期未収入金 | 79,427 | 119,066 |
| その他 | 20,000 | 26,000 |
| 貸倒引当金 | △79,787 | △119,066 |
| 投資その他の資産合計 | 278,933 | 193,420 |
| 固定資産合計 | 1,305,040 | 1,122,155 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,708 | 5,702 |
| 繰延資産合計 | 2,708 | 5,702 |
| 資産合計 | 2,477,282 | 2,183,122 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 77,519 | 29,697 |
| 短期借入金 | ※2,※3 520,000 | ※2,※3 650,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 30,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 128,341 | ※1,※3 144,667 |
| リース債務 | 22,644 | 23,725 |
| 未払金 | 79,671 | 51,192 |
| 未払費用 | 15,878 | 10,832 |
| 未払法人税等 | 151,422 | 3,688 |
| 預り金 | 13,916 | 10,621 |
| 前受金 | 152,236 | 139,855 |
| 賞与引当金 | 43,299 | - |
| 未払消費税等 | 38,981 | - |
| 流動負債合計 | 1,263,911 | 1,094,781 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 70,000 | 168,500 |
| 長期借入金 | ※1,※3 292,065 | ※1,※3 805,400 |
| リース債務 | 52,805 | 43,055 |
| 退職給付引当金 | 28,596 | 28,687 |
| その他 | 10,122 | - |
| 固定負債合計 | 453,589 | 1,045,642 |
| 負債合計 | 1,717,501 | 2,140,423 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 537,862 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 143,599 | 143,599 |
| その他資本剰余金 | 184,123 | 184,123 |
| 資本剰余金合計 | 327,723 | 327,723 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 42,088 | 39,239 |
| 繰越利益剰余金 | △110,084 | △824,296 |
| 利益剰余金合計 | △67,996 | △785,057 |
| 自己株式 | △37,840 | △37,840 |
| 株主資本合計 | 759,748 | 42,687 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31 | 10 |
| 評価・換算差額等合計 | 31 | 10 |
| 純資産合計 | 759,780 | 42,698 |
| 負債純資産合計 | 2,477,282 | 2,183,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
