訂正有価証券報告書-第25期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 281,520 | 173,971 |
| 売掛金 | 161,963 | 235,610 |
| 商品 | 323,349 | 358,924 |
| 貯蔵品 | 28,860 | 25,091 |
| 前渡金 | 17,773 | 24,381 |
| 前払費用 | 16,330 | 19,740 |
| 繰延税金資産 | 42,792 | 43,820 |
| 未収入金 | 8,712 | 23,577 |
| 未収消費税等 | 53,103 | - |
| その他 | 6,896 | 86 |
| 貸倒引当金 | △4,259 | △2,212 |
| 流動資産合計 | 937,042 | 902,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 768,531 | 454,163 |
| 減価償却累計額 | △47,741 | △70,264 |
| 建物(純額) | ※1 720,789 | ※1 383,898 |
| 構築物 | 18,595 | 18,595 |
| 減価償却累計額 | △129 | △1,679 |
| 構築物(純額) | 18,466 | 16,916 |
| 工具、器具及び備品 | 961,256 | 1,032,176 |
| 減価償却累計額 | △812,223 | △884,993 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 149,033 | 147,183 |
| 土地 | ※1 139,627 | ※1 139,627 |
| リース資産 | 84,167 | 84,167 |
| 減価償却累計額 | △7,643 | △23,619 |
| リース資産(純額) | 76,523 | 60,548 |
| 建設仮勘定 | 615 | 845 |
| 有形固定資産合計 | 1,105,055 | 749,018 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 100,362 | 62,994 |
| ソフトウエア仮勘定 | 163,697 | 236,060 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 671 | 578 |
| のれん | 27,777 | - |
| 無形固定資産合計 | 294,953 | 302,078 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 10,200 | 10,200 |
| 出資金 | 123 | 10 |
| 長期前払費用 | 140,273 | 140,468 |
| 敷金及び保証金 | 12,200 | 13,108 |
| 繰延税金資産 | 12,262 | 9,608 |
| 長期未収入金 | 59,677 | 109,792 |
| その他 | 10,825 | 19,140 |
| 貸倒引当金 | △43,050 | △46,552 |
| 投資その他の資産合計 | 202,512 | 255,775 |
| 固定資産合計 | 1,602,520 | 1,306,872 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 77 | - |
| 繰延資産合計 | 77 | - |
| 資産合計 | 2,539,640 | 2,209,864 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 143,276 | 58,691 |
| 短期借入金 | ※3 450,000 | ※2,※3 500,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 7,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 103,749 | ※1,※3 129,175 |
| リース債務 | 17,643 | 17,253 |
| 未払金 | 68,140 | 66,568 |
| 未払費用 | 11,942 | 14,867 |
| 未払法人税等 | 6,569 | 6,013 |
| 預り金 | 10,150 | 20,287 |
| 前受金 | 52,099 | 139,526 |
| 賞与引当金 | 19,461 | 19,029 |
| 未払消費税等 | - | 66,183 |
| 流動負債合計 | 890,034 | 1,037,596 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 501,250 | ※1,※3 420,406 |
| リース債務 | 65,706 | 48,453 |
| 退職給付引当金 | 41,356 | 32,106 |
| その他 | - | 13,085 |
| 固定負債合計 | 608,313 | 514,051 |
| 負債合計 | 1,498,347 | 1,551,648 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 537,862 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 143,599 | 143,599 |
| その他資本剰余金 | 184,123 | 184,123 |
| 資本剰余金合計 | 327,723 | 327,723 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 47,786 | 44,937 |
| 繰越利益剰余金 | 165,395 | △214,699 |
| 利益剰余金合計 | 213,181 | △169,762 |
| 自己株式 | △37,560 | △37,741 |
| 株主資本合計 | 1,041,206 | 658,081 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 86 | 134 |
| 評価・換算差額等合計 | 86 | 134 |
| 純資産合計 | 1,041,292 | 658,216 |
| 負債純資産合計 | 2,539,640 | 2,209,864 |
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