四半期報告書-第26期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 173,971 | 171,021 |
| 売掛金 | 270,260 | 136,442 |
| 商品 | 357,565 | 365,108 |
| 貯蔵品 | 25,091 | 26,974 |
| 前渡金 | 8,931 | 31,158 |
| 前払費用 | 25,083 | 26,601 |
| 未収入金 | 23,577 | 20,798 |
| その他 | 86 | 505 |
| 貸倒引当金 | △2,507 | △1,343 |
| 流動資産合計 | 882,060 | 777,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 710,208 | 703,935 |
| 構築物(純額) | 16,916 | 16,528 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 158,332 | 158,050 |
| 土地 | 139,627 | 139,627 |
| リース資産(純額) | 60,548 | 56,554 |
| 建設仮勘定 | 845 | 845 |
| 有形固定資産合計 | 1,086,477 | 1,075,540 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 72,889 | 67,996 |
| ソフトウエア仮勘定 | 247,350 | 254,175 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 578 | 555 |
| のれん | 22,222 | 20,833 |
| 無形固定資産合計 | 345,485 | 346,006 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 10,200 | 10,200 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 169,397 | 166,957 |
| 敷金及び保証金 | 13,108 | 13,108 |
| 繰延税金資産 | 13,108 | 34,181 |
| 長期未収入金 | 109,792 | 109,792 |
| その他 | 19,140 | 20,572 |
| 貸倒引当金 | △46,552 | △46,552 |
| 投資その他の資産合計 | 288,204 | 308,269 |
| 固定資産合計 | 1,720,168 | 1,729,816 |
| 資産合計 | 2,602,228 | 2,507,083 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 58,691 | 75,413 |
| 短期借入金 | ※1,※2 500,000 | ※1,※2 570,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 129,175 | ※2 128,341 |
| リース債務 | 17,253 | 17,253 |
| 未払金 | 66,568 | 52,886 |
| 未払費用 | 14,867 | 14,007 |
| 未払法人税等 | 6,013 | 1,820 |
| 預り金 | 20,287 | 26,257 |
| 前受金 | 56,726 | 66,457 |
| 賞与引当金 | 19,029 | 4,681 |
| 未払消費税等 | 66,183 | 10,019 |
| 流動負債合計 | 954,796 | 967,138 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 420,406 | ※2 389,155 |
| リース債務 | 48,453 | 44,139 |
| 退職給付引当金 | 32,106 | 34,004 |
| その他 | 13,085 | 13,085 |
| 固定負債合計 | 514,051 | 480,384 |
| 負債合計 | 1,468,848 | 1,447,523 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 537,862 |
| 資本剰余金 | 327,723 | 327,723 |
| 利益剰余金 | 305,401 | 231,709 |
| 自己株式 | △37,741 | △37,779 |
| 株主資本合計 | 1,133,245 | 1,059,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 134 | 44 |
| 評価・換算差額等合計 | 134 | 44 |
| 純資産合計 | 1,133,380 | 1,059,560 |
| 負債純資産合計 | 2,602,228 | 2,507,083 |
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