四半期報告書-第22期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 487,368 | 286,657 |
| 受取手形及び売掛金 | 212,307 | 196,819 |
| 商品 | 261,045 | 408,019 |
| その他 | 68,013 | 72,274 |
| 貸倒引当金 | △3,732 | △3,438 |
| 流動資産合計 | 1,025,002 | 960,332 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 9,322 | 8,076 |
| 車両運搬具(純額) | 5,354 | - |
| 工具、器具及び備品(純額) | 105,959 | 67,919 |
| 土地 | 20,429 | 20,429 |
| 建設仮勘定 | 46,210 | 74,980 |
| 有形固定資産合計 | 187,276 | 171,404 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,874 | 27,067 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,610 | 57,072 |
| その他 | 2,445 | 2,445 |
| 無形固定資産合計 | 54,929 | 86,584 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 142 | 140 |
| 長期前払費用 | 147,944 | 146,728 |
| 繰延税金資産 | 34,903 | 25,463 |
| 長期未収入金 | 77,344 | 71,834 |
| その他 | 35,047 | 30,014 |
| 貸倒引当金 | △33,525 | △33,429 |
| 投資その他の資産合計 | 261,857 | 240,751 |
| 固定資産合計 | 504,063 | 498,740 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,605 | 586 |
| 繰延資産合計 | 1,605 | 586 |
| 資産合計 | 1,530,671 | 1,459,659 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 99,994 | 106,408 |
| 短期借入金 | ※1 775,500 | ※1 611,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 50,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 54,000 | 34,000 |
| 未払法人税等 | 3,757 | 2,148 |
| 賞与引当金 | 18,496 | 4,192 |
| その他 | 115,951 | 122,746 |
| 流動負債合計 | 1,067,699 | 930,895 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 45,000 | 28,000 |
| 長期借入金 | - | 78,600 |
| 退職給付引当金 | 19,370 | 21,517 |
| その他 | 5,445 | - |
| 固定負債合計 | 69,815 | 128,117 |
| 負債合計 | 1,137,515 | 1,059,012 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 537,862 |
| 資本剰余金 | 143,599 | 143,599 |
| 利益剰余金 | △40,041 | △32,681 |
| 自己株式 | △248,270 | △248,270 |
| 株主資本合計 | 393,149 | 400,509 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 137 |
| 評価・換算差額等合計 | 6 | 137 |
| 純資産合計 | 393,156 | 400,646 |
| 負債純資産合計 | 1,530,671 | 1,459,659 |
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