四半期報告書-第25期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 281,520 | 146,433 |
| 売掛金 | 161,963 | 180,781 |
| 商品 | 328,375 | 353,887 |
| 貯蔵品 | 28,860 | 28,127 |
| 前渡金 | 17,773 | 9,720 |
| 前払費用 | 21,673 | 24,411 |
| 繰延税金資産 | 37,445 | 32,023 |
| 未収入金 | 8,712 | 32,784 |
| 未収消費税等 | 53,103 | 53,103 |
| その他 | 6,896 | 7,279 |
| 貸倒引当金 | △4,259 | △5,337 |
| 流動資産合計 | 942,063 | 863,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 720,789 | 716,406 |
| 構築物(純額) | 18,466 | 18,078 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 149,033 | 153,333 |
| 土地 | 139,627 | 139,627 |
| リース資産(純額) | 76,523 | 72,529 |
| 建設仮勘定 | 615 | 695 |
| 有形固定資産合計 | 1,105,055 | 1,100,670 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 110,199 | 98,659 |
| ソフトウエア仮勘定 | 167,947 | 186,704 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 671 | 648 |
| のれん | 27,777 | 26,388 |
| 無形固定資産合計 | 309,040 | 314,846 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 10,200 | 10,200 |
| 出資金 | 123 | 127 |
| 長期前払費用 | 176,767 | 175,197 |
| 敷金及び保証金 | 12,200 | 12,200 |
| 繰延税金資産 | 12,262 | 8,792 |
| 長期未収入金 | 59,677 | 59,677 |
| その他 | 10,825 | 10,947 |
| 貸倒引当金 | △43,050 | △43,050 |
| 投資その他の資産合計 | 239,005 | 234,092 |
| 固定資産合計 | 1,653,101 | 1,649,610 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 77 | 38 |
| 繰延資産合計 | 77 | 38 |
| 資産合計 | 2,595,243 | 2,512,864 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 143,276 | 115,079 |
| 短期借入金 | ※1 450,000 | ※1 450,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 7,000 | 7,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 103,749 | ※1 118,333 |
| リース債務 | 17,643 | 17,253 |
| 未払金 | 68,140 | 55,981 |
| 未払費用 | 11,942 | 13,101 |
| 未払法人税等 | 6,569 | 2,606 |
| 預り金 | 10,150 | 26,972 |
| 前受金 | 52,099 | 55,464 |
| 賞与引当金 | 19,461 | 4,707 |
| その他 | - | 14,933 |
| 流動負債合計 | 890,034 | 881,434 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 501,250 | ※1 471,666 |
| リース債務 | 65,706 | 61,393 |
| 退職給付引当金 | 41,356 | 33,836 |
| 固定負債合計 | 608,313 | 566,896 |
| 負債合計 | 1,498,347 | 1,448,330 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 537,862 |
| 資本剰余金 | 327,723 | 327,723 |
| 利益剰余金 | 268,784 | 236,380 |
| 自己株式 | △37,560 | △37,560 |
| 株主資本合計 | 1,096,809 | 1,064,405 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 86 | 128 |
| 評価・換算差額等合計 | 86 | 128 |
| 純資産合計 | 1,096,895 | 1,064,534 |
| 負債純資産合計 | 2,595,243 | 2,512,864 |
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