四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 340,034 | 284,172 |
| 売掛金 | 212,377 | 177,605 |
| 商品 | 375,428 | 367,936 |
| 貯蔵品 | 23,168 | 36,858 |
| 前渡金 | 15,120 | 12,504 |
| 前払費用 | 20,392 | 18,016 |
| 繰延税金資産 | 35,451 | 29,159 |
| 未収入金 | 4,742 | 13,500 |
| その他 | 964 | 12,562 |
| 貸倒引当金 | △6,403 | △5,638 |
| 流動資産合計 | 1,021,275 | 946,677 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 7,660 | 6,970 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 57,192 | 46,737 |
| 土地 | 20,429 | 20,429 |
| リース資産 | - | 17,174 |
| 建設仮勘定 | 77,380 | 78,460 |
| 有形固定資産合計 | 162,661 | 169,771 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 81,834 | 109,535 |
| ソフトウエア仮勘定 | 57,234 | 62,655 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 無形固定資産合計 | 141,513 | 174,636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 139 | 132 |
| 長期前払費用 | 147,722 | 143,440 |
| 敷金及び保証金 | 19,326 | 19,326 |
| 繰延税金資産 | 22,377 | 33,886 |
| 長期未収入金 | 74,321 | 74,321 |
| その他 | 10,308 | 10,325 |
| 貸倒引当金 | △53,740 | △72,903 |
| 投資その他の資産合計 | 220,455 | 208,529 |
| 固定資産合計 | 524,631 | 552,937 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 494 | 310 |
| 繰延資産合計 | 494 | 310 |
| 資産合計 | 1,546,401 | 1,499,925 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 176,975 | 96,699 |
| 短期借入金 | ※1 611,000 | ※1 611,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 24,000 | 14,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,400 | 50,400 |
| リース債務 | - | 3,458 |
| 未払金 | 31,820 | 18,561 |
| 未払費用 | 9,757 | 9,402 |
| 未払法人税等 | 8,353 | 14,213 |
| 預り金 | 8,659 | 8,443 |
| 前受金 | 52,329 | 50,686 |
| 賞与引当金 | 16,251 | 15,443 |
| その他 | 6,484 | 16,262 |
| 流動負債合計 | 996,032 | 908,570 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 21,000 | 14,000 |
| 長期借入金 | 66,000 | 40,800 |
| リース債務 | - | 15,405 |
| 退職給付引当金 | 21,903 | 27,140 |
| 固定負債合計 | 108,903 | 97,345 |
| 負債合計 | 1,104,935 | 1,005,915 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 537,862 |
| 資本剰余金 | 143,599 | 143,599 |
| 利益剰余金 | 8,223 | 60,839 |
| 自己株式 | △248,286 | △248,286 |
| 株主資本合計 | 441,398 | 494,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 67 | △5 |
| 評価・換算差額等合計 | 67 | △5 |
| 純資産合計 | 441,465 | 494,010 |
| 負債純資産合計 | 1,546,401 | 1,499,925 |
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