四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 316,156 | 208,476 |
| 売掛金 | 66,016 | 255,919 |
| 商品 | 322,606 | 333,772 |
| 貯蔵品 | 18,196 | 19,188 |
| 前渡金 | 61,115 | 114,387 |
| 前払費用 | 21,544 | 21,002 |
| 短期貸付金 | 78,600 | 28,500 |
| 未収入金 | 58,488 | 46,877 |
| 未収還付法人税等 | 109,614 | - |
| 未収消費税等 | 28,619 | - |
| その他 | 10,709 | 11,099 |
| 貸倒引当金 | △36,403 | △76,632 |
| 流動資産合計 | 1,055,264 | 962,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 345,247 | 335,959 |
| 構築物(純額) | 13,814 | 13,039 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 91,035 | 81,191 |
| 土地 | 130,838 | 130,838 |
| リース資産(純額) | 51,924 | 41,325 |
| 建設仮勘定 | 395 | 395 |
| 有形固定資産合計 | 633,255 | 602,749 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 170,136 | 129,179 |
| ソフトウエア仮勘定 | 122,503 | 197,795 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 393 | 347 |
| 無形固定資産合計 | 295,478 | 329,768 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,565 | 5,650 |
| 関係会社株式 | 93 | 93 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 139,313 | 145,000 |
| 敷金及び保証金 | 22,438 | 22,666 |
| 長期未収入金 | 119,066 | 135,715 |
| その他 | 26,000 | 29,000 |
| 貸倒引当金 | △119,066 | △125,494 |
| 投資その他の資産合計 | 193,420 | 212,641 |
| 固定資産合計 | 1,122,155 | 1,145,159 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 5,702 | 5,106 |
| 繰延資産合計 | 5,702 | 5,106 |
| 資産合計 | 2,183,122 | 2,112,857 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 29,697 | 65,441 |
| 短期借入金 | ※1,※2 650,000 | ※1 523,539 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,500 | 41,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 144,667 | ※2 168,919 |
| リース債務 | 23,725 | 22,580 |
| 未払金 | 51,192 | 27,800 |
| 未払費用 | 10,832 | 7,902 |
| 未払法人税等 | 3,688 | 11,362 |
| 未払消費税等 | - | 21,915 |
| 預り金 | 10,621 | 10,119 |
| 前受金 | 139,855 | 75,602 |
| 流動負債合計 | 1,094,781 | 976,182 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 168,500 | 137,500 |
| 長期借入金 | ※2 805,400 | ※2 809,281 |
| リース債務 | 43,055 | 31,023 |
| 退職給付引当金 | 28,687 | 22,087 |
| 資産除去債務 | - | 2,200 |
| その他 | - | 26 |
| 固定負債合計 | 1,045,642 | 1,002,119 |
| 負債合計 | 2,140,423 | 1,978,301 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 592,678 |
| 資本剰余金 | 327,723 | 382,539 |
| 利益剰余金 | △785,057 | △807,720 |
| 自己株式 | △37,840 | △37,885 |
| 株主資本合計 | 42,687 | 129,611 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 69 |
| 評価・換算差額等合計 | 10 | 69 |
| 新株予約権 | - | 4,874 |
| 純資産合計 | 42,698 | 134,555 |
| 負債純資産合計 | 2,183,122 | 2,112,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
