四半期報告書-第31期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 118,188 | 110,539 |
| 売掛金 | 311,087 | 184,113 |
| 商品 | 290,469 | 331,316 |
| 貯蔵品 | 8,260 | 5,929 |
| 前渡金 | 605 | - |
| 前払費用 | 29,891 | 22,299 |
| 短期貸付金 | 16,200 | 16,200 |
| 未収入金 | 45,943 | 45,918 |
| その他 | 3,625 | 10,039 |
| 貸倒引当金 | △85,764 | △76,205 |
| 流動資産合計 | 738,508 | 650,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 285,893 | 281,904 |
| 構築物(純額) | 9,163 | 8,388 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,704 | 28,062 |
| 土地 | 58,660 | 58,660 |
| リース資産(純額) | 6,282 | 3,338 |
| 有形固定資産合計 | 391,704 | 380,353 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 219,443 | 225,743 |
| ソフトウエア仮勘定 | 23,595 | 19,980 |
| その他 | 2,560 | 2,514 |
| 無形固定資産合計 | 245,600 | 248,238 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 619 | 770 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 134,303 | 131,777 |
| 敷金及び保証金 | 58,425 | 57,790 |
| 長期未収入金 | 122,619 | 122,536 |
| その他 | 6,010 | 6,010 |
| 貸倒引当金 | △122,619 | △122,536 |
| 投資その他の資産合計 | 199,358 | 196,348 |
| 固定資産合計 | 836,663 | 824,941 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,123 | 1,527 |
| 繰延資産合計 | 2,123 | 1,527 |
| 資産合計 | 1,577,296 | 1,476,618 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 44,885 | 87,811 |
| 短期借入金 | 336,634 | 284,961 |
| 1年内償還予定の社債 | 41,500 | 31,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 126,754 | 112,171 |
| リース債務 | 6,685 | 1,775 |
| 未払金 | 21,854 | 22,003 |
| 未払費用 | 7,045 | 7,423 |
| 未払法人税等 | 16,569 | 12,585 |
| 未払消費税等 | 50,074 | 59,594 |
| 預り金 | 16,143 | 12,844 |
| 前受金 | 85,985 | 62,059 |
| 賞与引当金 | - | 5,200 |
| 流動負債合計 | 754,131 | 699,929 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 45,000 | 34,500 |
| 長期借入金 | 732,485 | 678,479 |
| リース債務 | 1,985 | 1,098 |
| 退職給付引当金 | 28,130 | 16,032 |
| 資産除去債務 | 2,200 | 2,200 |
| 固定負債合計 | 809,801 | 732,310 |
| 負債合計 | 1,563,932 | 1,432,239 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 905,311 | 905,311 |
| 資本剰余金 | 695,172 | 695,172 |
| 利益剰余金 | △1,551,852 | △1,520,051 |
| 自己株式 | △37,904 | △37,904 |
| 株主資本合計 | 10,727 | 42,527 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 236 | 341 |
| 評価・換算差額等合計 | 236 | 341 |
| 新株予約権 | 2,400 | 1,510 |
| 純資産合計 | 13,363 | 44,378 |
| 負債純資産合計 | 1,577,296 | 1,476,618 |
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