訂正四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 121,512 | 160,288 |
| 売掛金 | 78,477 | 65,079 |
| 商品 | 350,214 | 360,131 |
| 貯蔵品 | 13,327 | 20,069 |
| 前渡金 | 84,765 | 83,111 |
| 前払費用 | 20,385 | 21,210 |
| 短期貸付金 | 16,200 | 16,200 |
| 未収入金 | 46,528 | 47,492 |
| その他 | 12,155 | 12,118 |
| 貸倒引当金 | △59,093 | △57,710 |
| 流動資産合計 | 684,473 | 727,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 326,671 | 317,386 |
| 構築物(純額) | 12,264 | 11,489 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 69,793 | 53,262 |
| 土地 | 130,838 | 130,838 |
| リース資産(純額) | 32,181 | 23,037 |
| 有形固定資産合計 | 571,749 | 536,013 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 312,284 | 276,175 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,779 | 70,057 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 300 | 254 |
| 無形固定資産合計 | 340,810 | 348,933 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,514 | 25,769 |
| 長期前払費用 | 143,216 | 140,053 |
| 敷金及び保証金 | 22,450 | 22,450 |
| 長期未収入金 | 138,988 | 138,120 |
| その他 | 6,010 | 6,010 |
| 貸倒引当金 | △127,858 | △138,120 |
| 投資その他の資産合計 | 197,321 | 194,283 |
| 固定資産合計 | 1,109,881 | 1,079,229 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 4,509 | 3,913 |
| 繰延資産合計 | 4,509 | 3,913 |
| 資産合計 | 1,798,864 | 1,811,135 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 29,422 | 74,033 |
| 短期借入金 | 484,277 | 436,855 |
| 1年内償還予定の社債 | 41,000 | 41,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 159,883 | 164,842 |
| リース債務 | 21,843 | 17,420 |
| 未払金 | 13,945 | 19,823 |
| 未払費用 | 7,514 | 7,357 |
| 未払法人税等 | 13,393 | 7,543 |
| 未払消費税等 | 25,532 | 27,612 |
| 預り金 | 9,760 | 14,634 |
| 前受金 | 74,802 | 84,031 |
| その他 | 1,430 | - |
| 流動負債合計 | 882,805 | 895,152 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 117,000 | 96,500 |
| 長期借入金 | 729,446 | 945,365 |
| リース債務 | 20,470 | 13,603 |
| 退職給付引当金 | 18,530 | 24,167 |
| 資産除去債務 | 2,200 | 2,200 |
| 固定負債合計 | 887,648 | 1,081,836 |
| 負債合計 | 1,770,453 | 1,976,989 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 665,461 | 665,461 |
| 資本剰余金 | 455,322 | 455,322 |
| 利益剰余金 | △1,057,877 | △1,252,145 |
| 自己株式 | △37,904 | △37,904 |
| 株主資本合計 | 25,002 | △169,265 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 148 | 152 |
| 評価・換算差額等合計 | 148 | 152 |
| 新株予約権 | 3,259 | 3,259 |
| 純資産合計 | 28,410 | △165,853 |
| 負債純資産合計 | 1,798,864 | 1,811,135 |
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