四半期報告書-第26期第3四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 173,971 | 160,945 |
| 売掛金 | 270,260 | 450,043 |
| 商品 | 357,565 | 412,737 |
| 貯蔵品 | 25,091 | 29,327 |
| 前渡金 | 8,931 | 37,492 |
| 前払費用 | 25,083 | 21,481 |
| 未収入金 | 23,577 | 27,272 |
| その他 | 86 | 634 |
| 貸倒引当金 | △2,507 | △4,076 |
| 流動資産合計 | 882,060 | 1,135,857 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 710,208 | 690,249 |
| 構築物(純額) | 16,916 | 15,753 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 158,332 | 146,819 |
| 土地 | 139,627 | 139,627 |
| リース資産(純額) | 60,548 | 48,566 |
| 建設仮勘定 | 845 | 845 |
| 有形固定資産合計 | 1,086,477 | 1,041,860 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 72,889 | 58,790 |
| ソフトウエア仮勘定 | 247,350 | 266,288 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 578 | 509 |
| のれん | 22,222 | 18,055 |
| 無形固定資産合計 | 345,485 | 346,088 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 10,200 | 10,200 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 169,397 | 160,902 |
| 敷金及び保証金 | 13,108 | 27,573 |
| 繰延税金資産 | 13,108 | 10,828 |
| 長期未収入金 | 109,792 | 109,792 |
| その他 | 19,140 | 18,825 |
| 貸倒引当金 | △46,552 | △46,552 |
| 投資その他の資産合計 | 288,204 | 291,579 |
| 固定資産合計 | 1,720,168 | 1,679,528 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 2,859 |
| 繰延資産合計 | - | 2,859 |
| 資産合計 | 2,602,228 | 2,818,245 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 58,691 | 125,628 |
| 短期借入金 | ※1,※2 500,000 | ※1,※2 570,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 129,175 | ※2 129,175 |
| リース債務 | 17,253 | 17,253 |
| 未払金 | 66,568 | 98,026 |
| 未払費用 | 14,867 | 12,803 |
| 未払法人税等 | 6,013 | 45,961 |
| 預り金 | 20,287 | 17,719 |
| 前受金 | 56,726 | 71,170 |
| 賞与引当金 | 19,029 | 4,078 |
| 未払消費税等 | 66,183 | 22,254 |
| 流動負債合計 | 954,796 | 1,134,071 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 80,000 |
| 長期借入金 | ※2 420,406 | ※2 324,150 |
| リース債務 | 48,453 | 35,513 |
| 退職給付引当金 | 32,106 | 30,499 |
| その他 | 13,085 | 11,603 |
| 固定負債合計 | 514,051 | 481,767 |
| 負債合計 | 1,468,848 | 1,615,838 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 537,862 |
| 資本剰余金 | 327,723 | 327,723 |
| 利益剰余金 | 305,401 | 374,630 |
| 自己株式 | △37,741 | △37,840 |
| 株主資本合計 | 1,133,245 | 1,202,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 134 | 31 |
| 評価・換算差額等合計 | 134 | 31 |
| 純資産合計 | 1,133,380 | 1,202,406 |
| 負債純資産合計 | 2,602,228 | 2,818,245 |
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