四半期報告書-第27期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 448,689 | 553,044 |
| 売掛金 | 198,927 | 63,492 |
| 商品 | 352,088 | 354,800 |
| 貯蔵品 | 25,599 | 39,653 |
| 前渡金 | 52,402 | 46,023 |
| 前払費用 | 19,100 | 16,834 |
| 短期貸付金 | 73,440 | 64,800 |
| 未収入金 | 41,575 | 77,041 |
| その他 | 1,079 | 654 |
| 貸倒引当金 | △43,369 | △56,714 |
| 流動資産合計 | 1,169,533 | 1,159,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 363,829 | 353,193 |
| 構築物(純額) | 15,365 | 14,202 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 136,858 | 127,738 |
| 土地 | 130,838 | 130,838 |
| リース資産(純額) | 69,569 | 57,370 |
| 建設仮勘定 | 845 | 395 |
| 有形固定資産合計 | 717,305 | 683,737 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 211,682 | 195,612 |
| ソフトウエア仮勘定 | 94,187 | 92,368 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 486 | 416 |
| 無形固定資産合計 | 308,801 | 290,842 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 10,200 | 10,200 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 138,672 | 140,151 |
| 敷金及び保証金 | 27,573 | 22,438 |
| 繰延税金資産 | 82,511 | - |
| 長期未収入金 | 79,427 | 79,257 |
| その他 | 20,325 | 24,756 |
| 貸倒引当金 | △79,787 | △79,787 |
| 投資その他の資産合計 | 278,933 | 197,026 |
| 固定資産合計 | 1,305,040 | 1,171,606 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,708 | 6,001 |
| 繰延資産合計 | 2,708 | 6,001 |
| 資産合計 | 2,477,282 | 2,337,239 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 77,519 | 33,814 |
| 短期借入金 | ※1,※2 520,000 | ※1,※2 750,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 41,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 128,341 | ※2 139,111 |
| リース債務 | 22,644 | 25,409 |
| 未払金 | 79,671 | 58,423 |
| 未払費用 | 15,878 | 7,959 |
| 未払法人税等 | 151,422 | 1,978 |
| 預り金 | 13,916 | 12,164 |
| 前受金 | 152,236 | 161,549 |
| 賞与引当金 | 43,299 | - |
| 未払消費税等 | 38,981 | - |
| 流動負債合計 | 1,263,911 | 1,231,410 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 70,000 | 178,500 |
| 長期借入金 | ※2 292,065 | ※2 765,039 |
| リース債務 | 52,805 | 47,959 |
| 退職給付引当金 | 28,596 | 32,952 |
| その他 | 10,122 | - |
| 固定負債合計 | 453,589 | 1,024,451 |
| 負債合計 | 1,717,501 | 2,255,862 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 537,862 |
| 資本剰余金 | 327,723 | 327,723 |
| 利益剰余金 | △67,996 | △746,352 |
| 自己株式 | △37,840 | △37,840 |
| 株主資本合計 | 759,748 | 81,392 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31 | △16 |
| 評価・換算差額等合計 | 31 | △16 |
| 純資産合計 | 759,780 | 81,376 |
| 負債純資産合計 | 2,477,282 | 2,337,239 |
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