訂正四半期報告書-第26期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 173,971 | 197,467 |
| 売掛金 | 235,610 | 195,836 |
| 商品 | 358,924 | 387,233 |
| 貯蔵品 | 25,091 | 29,266 |
| 前渡金 | 24,381 | 45,711 |
| 前払費用 | 19,740 | 19,418 |
| 未収入金 | 23,577 | 39,109 |
| その他 | 86 | 209 |
| 貸倒引当金 | △2,212 | △2,006 |
| 流動資産合計 | 859,172 | 912,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 383,898 | 374,912 |
| 構築物(純額) | 16,916 | 16,140 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 147,183 | 144,214 |
| 土地 | 139,627 | 139,627 |
| リース資産(純額) | 60,548 | 52,560 |
| 建設仮勘定 | 845 | 845 |
| 有形固定資産合計 | 749,018 | 728,300 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 62,994 | 119,494 |
| ソフトウエア仮勘定 | 236,060 | 179,830 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 特許権 | 578 | 532 |
| 無形固定資産合計 | 302,078 | 302,302 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 10,200 | 10,200 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 140,468 | 138,197 |
| 敷金及び保証金 | 13,108 | 13,402 |
| 繰延税金資産 | 53,428 | 62,379 |
| 長期未収入金 | 109,792 | 109,792 |
| その他 | 19,140 | 22,097 |
| 貸倒引当金 | △46,552 | △46,552 |
| 投資その他の資産合計 | 299,596 | 309,526 |
| 固定資産合計 | 1,350,692 | 1,340,130 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 3,009 |
| 繰延資産合計 | - | 3,009 |
| 資産合計 | 2,209,864 | 2,255,385 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 58,691 | 105,025 |
| 短期借入金 | ※1,※2 500,000 | ※1,※2 570,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 129,175 | ※2 129,175 |
| リース債務 | 17,253 | 17,253 |
| 未払金 | 66,568 | 49,885 |
| 未払費用 | 14,867 | 11,086 |
| 未払法人税等 | 6,013 | 9,151 |
| 預り金 | 20,287 | 18,534 |
| 前受金 | 139,526 | 153,994 |
| 賞与引当金 | 19,029 | 11,683 |
| 未払消費税等 | 66,183 | 14,009 |
| 流動負債合計 | 1,037,596 | 1,109,798 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 80,000 |
| 長期借入金 | ※2 420,406 | ※2 356,236 |
| リース債務 | 48,453 | 39,826 |
| 退職給付引当金 | 32,106 | 29,855 |
| その他 | 13,085 | 11,603 |
| 固定負債合計 | 514,051 | 517,521 |
| 負債合計 | 1,551,648 | 1,627,320 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537,862 | 537,862 |
| 資本剰余金 | 327,723 | 327,723 |
| 利益剰余金 | △169,762 | △199,699 |
| 自己株式 | △37,741 | △37,840 |
| 株主資本合計 | 658,081 | 628,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 134 | 19 |
| 評価・換算差額等合計 | 134 | 19 |
| 純資産合計 | 658,216 | 628,065 |
| 負債純資産合計 | 2,209,864 | 2,255,385 |
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