中広（2139）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2013年9月30日
- -1億562万
- 2014年3月31日
- 2億1918万
- 2014年9月30日 -74.58%
- 5572万
- 2015年3月31日 +442.46%
- 3億227万
- 2015年9月30日
- -412万
- 2016年3月31日
- 2億4071万
- 2020年9月30日
- -9137万
- 2021年3月31日
- -819万
- 2021年9月30日 -999.99%
- -1億8423万
- 2022年3月31日
- -558万
- 2022年9月30日 -935.12%
- -5779万
- 2023年3月31日
- 2億5254万
- 2023年9月30日 +17.67%
- 2億9716万
- 2024年3月31日 +70.15%
- 5億562万
- 2024年9月30日
- -1億4136万
- 2025年3月31日
- 727万
- 2025年9月30日 +999.99%
- 1億2566万
- 2026年3月31日 +275.32%
- 4億7166万
個別
- 2008年3月31日
- 2億2908万
- 2009年3月31日
- -3億2066万
- 2009年12月31日
- -1147万
- 2010年3月31日
- 2023万
- 2010年9月30日 +77.93%
- 3600万
- 2010年12月31日 +151.21%
- 9044万
- 2011年3月31日 +38.1%
- 1億2490万
- 2011年9月30日 -36.96%
- 7874万
- 2012年3月31日 +208.72%
- 2億4309万
- 2012年9月30日 -53.73%
- 1億1248万
- 2013年3月31日 +167.4%
- 3億77万
- 2016年9月30日 -57.48%
- 1億2788万
- 2017年3月31日 +190.8%
- 3億7189万
- 2017年9月30日 -20.96%
- 2億9393万
- 2018年3月31日 +67.84%
- 4億9333万
- 2018年9月30日
- -19万
- 2019年3月31日
- 3335万
- 2019年9月30日
- -2億9476万
- 2020年3月31日 -1.1%
- -2億9801万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 資本の財源及び資金の流動性に係る情報2025/06/23 16:23
当社グループは、事業活動のための資金の財源として、主に手元の資金と営業活動によるキャッシュ・フローによっており、事業拡大を継続するために必要な運転資金及び設備投資のための資金を金融機関からの借入により調達します。当連結会計年度末時点において、有利子負債残高は1,229,328千円、資金の手元流動性については現金及び預金残高が1,904,103千円と月平均売上高に対し2.0ヶ月分となっており、資金の流動性は確保されていると考えております。
③ 連結財務諸表の作成に当たって用いた重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
