有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 36,145 | 4,989 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,067 | 6,835 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △369 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20 | 20 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △978 | △5,924 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,722 | 5,155 | |||||||||
| 受取利息 | △344 | △294 | |||||||||
| 支払利息 | 436 | 493 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △70 | 10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,578 | △13,911 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,114 | △27,556 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △591 | 591 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12,685 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 202 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △129,159 | 38,021 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △19,177 | △5,961 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,248 | 1,372 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,884 | - | |||||||||
| その他 | △2,542 | △17,245 | |||||||||
| 小計 | 15,774 | △13,572 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 287 | |||||||||
| 利息の支払額 | △929 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,416 | △12,759 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,155 | △26,045 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △719 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,737 | △228 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △2,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △19,634 | △18,863 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,385 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,977 | 104 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 558 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,008 | △121,148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11,628 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,029 | △7,955 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,341 | △107,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,271 | △255,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 581,775 | 606,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 606,046 | ※ 350,897 | |||||||||
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