有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 125,391 | 6,998 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,766 | 13,307 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △354 | △1,064 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,994 | △1,994 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △80 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,832 | 60,725 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 23,477 | △4,325 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 8,834 | 641 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △2,052 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,885 | △16,501 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △9,638 | 3,017 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 348 | △10,340 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,104 | △16,411 | |||||||||
| その他 | 8,716 | △16,489 | |||||||||
| 小計 | 170,161 | 15,431 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 1,038 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,751 | 3,751 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △50,497 | △45,683 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,769 | △25,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,420 | △14,346 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △565 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △108,720 | △110,287 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52,445 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 24,666 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △6,898 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,151 | △106,865 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,993 | △9,272 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,447 | △16,340 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,440 | △25,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,807 | △157,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 836,221 | 760,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 760,414 | ※ 602,471 | |||||||||
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