有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 29,922 | 122,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,948 | 5,930 | |||||||||
| 固定資産減損損失 | 3,148 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,147 | △579 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,994 | △1,994 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,820 | 60 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,825 | △42,638 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,702 | 2,491 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △10,723 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 12,838 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,783 | △8,565 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 7,199 | 18,107 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 334 | 9,281 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,735 | 780 | |||||||||
| その他 | 5,987 | △1,373 | |||||||||
| 小計 | △94,159 | 93,243 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 579 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,751 | 3,751 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 40,069 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76 | △11,351 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △49,267 | 86,222 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,909 | △1,086 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △8,111 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,090 | △9,197 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,286 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,201 | △8,174 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,201 | △9,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,387 | 67,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 820,055 | 768,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 768,668 | ※ 836,221 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
