訂正有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,373 | 54,403 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,465 | 7,813 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 45 | 0 | |||||||||
| 固定資産減損損失 | 1,590 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △153 | △305 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | 52,211 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 130 | △1,610 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,796 | △67,214 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,554 | 7,759 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,853 | 13,788 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △722 | △5,931 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △268 | 18,064 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,960 | 13,417 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △7,748 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △22 | - | |||||||||
| その他 | 10,818 | 2,246 | |||||||||
| 小計 | △78,200 | 86,895 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 305 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,217 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,551 | △1,748 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △85,598 | 86,668 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,420 | △3,151 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,195 | △2,800 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △19,426 | △8,210 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 249,122 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △117 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 81 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,042 | 234,924 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 160 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,963 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,963 | 156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △136,609 | 321,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,204 | 265,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 265,594 | ※ 587,348 | |||||||||
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