有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 38,535 | 8,373 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,130 | 13,465 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 34 | 45 | |||||||||
| 固定資産減損損失 | - | 1,590 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △153 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,040 | 130 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,989 | △96,796 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,088 | △27,554 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,743 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,067 | 14,853 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △21,063 | △722 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,073 | △268 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,549 | △1,960 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | - | △22 | |||||||||
| その他 | 1,795 | 10,818 | |||||||||
| 小計 | 26,436 | △78,200 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 153 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,215 | △7,551 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,310 | △85,598 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,905 | △19,420 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △365 | △4,195 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 760 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △19,426 | △19,426 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 9,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,938 | △43,042 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △15,925 | △7,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,925 | △7,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △95 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,649 | △136,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,853 | 402,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 402,204 | ※ 265,594 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
