有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 140,647 | △66,205 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,993 | 26,681 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 744 | |||||||||
| 固定資産減損損失 | 1,389 | 483 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14,121 | 6,878 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △6 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | △556 | |||||||||
| 和解金 | 5,000 | - | |||||||||
| 助成金収入 | - | △5,372 | |||||||||
| 本社移転費用 | - | 3,700 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △1,994 | |||||||||
| 保険返戻金 | - | △24,829 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △1,994 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △80 | 9,840 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 62,542 | 120,709 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,259 | △18,089 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △12,838 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,564 | 33,433 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,018 | 8,954 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,330 | △10,440 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △231 | △17,803 | |||||||||
| その他 | △1,642 | 12,592 | |||||||||
| 小計 | 186,368 | 65,884 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 558 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △5,000 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 3,751 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 5,372 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | - | △3,700 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,224 | △73,428 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,380 | △1,561 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,556 | △32,671 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △233 | △490 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 3,751 | 49,230 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,382 | △24,666 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 41,686 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,420 | 13,089 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 70,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △4,429 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 4,814 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34 | △8,129 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,965 | △7,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,926 | 3,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,348 | 816,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 816,274 | ※ 820,055 | |||||||||
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