有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 31,052 | 38,535 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,610 | 9,130 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △259 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 80 | 34 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △214 | △88 | |||||||||
| 支払利息 | 246 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,020 | △9,040 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,691 | 28,989 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,364 | 16,088 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,743 | 1,743 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,813 | △21,067 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,633 | △21,063 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,433 | △14,073 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,727 | △4,549 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △2,166 | - | |||||||||
| その他 | △8,723 | 1,795 | |||||||||
| 小計 | 47,862 | 26,436 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 89 | |||||||||
| 利息の支払額 | △246 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,799 | △15,215 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,090 | 11,310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,522 | △5,905 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △680 | △365 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | 760 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △19,426 | △19,426 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,441 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 9,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,557 | △15,938 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △98 | △15,925 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98 | △15,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △95 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,429 | △20,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,423 | 422,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 422,853 | ※ 402,204 | |||||||||
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