有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 54,403 | 140,647 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,813 | 6,993 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 固定資産減損損失 | - | 1,389 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14,121 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △236 | |||||||||
| 和解金 | - | 5,000 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | 52,211 | △1,994 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,610 | △80 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,214 | 62,542 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,759 | △19,259 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,788 | △24,564 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,931 | 11,018 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,064 | △7,330 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,417 | △231 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △7,748 | - | |||||||||
| その他 | 2,246 | △1,642 | |||||||||
| 小計 | 86,895 | 186,368 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 236 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △5,000 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,217 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,748 | △20,224 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,668 | 161,380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,151 | △4,556 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,800 | △233 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △8,210 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 249,122 | 3,751 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △117 | △1,382 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234,924 | △2,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 70,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 160 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3 | △34 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156 | 69,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 321,753 | 228,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,594 | 587,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 587,348 | ※1 816,274 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
