有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,026 | 31,052 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,225 | 5,610 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △259 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7 | 80 | |||||||||
| 受取利息 | △458 | △162 | |||||||||
| 支払利息 | - | 246 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 9,020 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,084 | △22,691 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,081 | 11,364 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △1,743 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 79 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,667 | 3,813 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,050 | 35,633 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,471 | △10,433 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,854 | △2,727 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △2,166 | |||||||||
| その他 | 8,168 | △8,723 | |||||||||
| 小計 | △11,330 | 47,914 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 222 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △246 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,807 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3 | △12,799 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,256 | 35,090 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,311 | △5,522 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 389 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △202 | △680 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 240 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △19,283 | △19,426 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,441 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,895 | △22,557 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △118 | △98 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118 | △98 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,525 | 12,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350,897 | 410,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 410,423 | ※ 422,853 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
