有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △66,205 | 29,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,681 | 8,948 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 744 | - | |||||||||
| 固定資産減損損失 | 483 | 3,148 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,878 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △556 | △1,147 | |||||||||
| 助成金収入 | △5,372 | - | |||||||||
| 本社移転費用 | 3,700 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △1,994 | △1,994 | |||||||||
| 保険返戻金 | △24,829 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,840 | △9,820 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 120,709 | △142,825 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △18,089 | △6,702 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △12,838 | 12,838 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,433 | △19,783 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,954 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 7,199 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,440 | 334 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,803 | 19,735 | |||||||||
| その他 | 12,592 | 5,987 | |||||||||
| 小計 | 65,884 | △94,159 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 1,147 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,751 | 3,751 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 5,372 | - | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | △3,700 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 40,069 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,428 | △76 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,561 | △49,267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,671 | △5,909 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △490 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 49,230 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,666 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,686 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,089 | 14,090 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,429 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,814 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,129 | △16,201 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,745 | △16,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,780 | △51,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,274 | 820,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 820,055 | ※ 768,668 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
