有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,989 | 25,026 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,835 | 7,225 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △369 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20 | 7 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △5,924 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,155 | - | |||||||||
| 受取利息 | △294 | △458 | |||||||||
| 支払利息 | 493 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,911 | 2,084 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,556 | △22,081 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 591 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 202 | 79 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,021 | △48,667 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,961 | △8,050 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,372 | 11,471 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 13,854 | |||||||||
| その他 | △17,245 | 8,168 | |||||||||
| 小計 | △13,572 | △11,330 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 269 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 3,807 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,759 | △3 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,045 | △7,256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △719 | △6,311 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 693 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △228 | △202 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △18,863 | △19,283 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △9,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 558 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,148 | 66,895 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,955 | △118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,955 | △118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △255,149 | 59,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 606,046 | 350,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 350,897 | ※ 410,423 | |||||||||
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