有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,998 | 151,126 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,307 | 5,830 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,064 | △1,859 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,994 | △6,566 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △80 | 260 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,725 | △198,009 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,325 | △28,054 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 641 | 1,247 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,052 | 2,052 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,501 | 56,397 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,017 | △7,883 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,340 | 15,543 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,411 | 20,270 | |||||||||
| その他 | △16,489 | 9,881 | |||||||||
| 小計 | 15,431 | 20,236 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,038 | 1,803 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,751 | 3,751 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 20,995 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,683 | △392 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △25,462 | 46,393 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,346 | △8,857 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △110,287 | △109,434 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | ― | 7,034 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,666 | 1,041 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,898 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,865 | △110,715 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,272 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,340 | △16,093 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,613 | △16,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △157,942 | △80,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,414 | 602,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 602,471 | ※ 522,065 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
