有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
郵便預金	282,453
当座預金	8,880
普通預金	5,499,584
定期預金	-
別段預金	188
計	5,791,108
合計	5,791,108

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
契約園等	199,159
合計	199,159

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
203,983	1,534,954	1,539,778	199,159	88.5	47.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
出版物、印刷物等	1,929
合計	1,929

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
手帳、ユニフォーム等	2,076
合計	2,076

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
藍澤證券株式会社	256,080
株式会社リンクアンドモチベーション	783,468
計	1,039,548
その他
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	1,400,000
計	1,400,000
合計	2,439,548

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
契約園(施設賃借料)	76,158
株式会社JTBコーポレートサービス	8,180
ロッヂ小春荘	2,296
車山ハイランド	2,075
ヴィラグリーングラス	1,888
その他	29,911
合計	120,510

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付引当金	1,563,121
合計	1,563,121